恒越核心精选混合型证券投资基金A类(006299)

管理费: 1.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7059

累计净值:1.7059 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵小燕 管理人:恒越基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.588亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2018-11-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+中证香港100指数收益率×20%+中债总全价指数收益率×25%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
35791 8066.060 25995744.250 9.0000 91.0000 91.0000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
41334 15762.660 284285610.480 43.6300 56.3700 56.3700
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
47349 25758.230 803772804.890 65.9000 34.1000 34.1000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
57255 23179.790 881328526.310 66.4100 33.5900 33.5900
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
40964 26490.840 811641429.710 74.7900 25.2100 25.2100
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4020 37691.710 91066885.230 60.1000 39.9000 39.9000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
307 166009.790 39881600.210 78.2500 21.7500 21.7500

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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