恒越核心精选混合型证券投资基金A类(006299)

管理费： 1.200% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.500% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7059

 累计净值：1.7059 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵小燕 管理人：恒越基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.588亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：宁波银行股份有限公司 成立日期：2018-11-15

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×55%+中证香港100指数收益率×20%+中债总全价指数收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688012 中微公司 519,370 78,191,153.50 6.04
2 688120 华海清科 391,149 74,905,033.50 5.79
3 688072 拓荆科技 262,607 62,555,613.47 4.83
4 300161 华中数控 1,376,100 60,135,570.00 4.65
5 300567 精测电子 610,913 55,367,045.19 4.28
6 002475 立讯精密 1,701,133 50,727,786.06 3.92
7 601899 紫金矿业 4,164,470 50,515,021.10 3.90
8 300525 博思软件 2,871,560 45,514,226.00 3.52
9 688019 安集科技 264,181 43,917,449.44 3.39
10 600547 山东黄金 1,625,034 40,804,603.74 3.15
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688120 华海清科 500,850 126,239,242.50 7.37
2 300161 华中数控 1,405,400 75,217,008.00 4.39
3 300567 精测电子 719,713 68,480,691.95 4.00
4 688072 拓荆科技 159,936 68,127,937.92 3.98
5 601899 紫金矿业 5,836,600 66,362,142.00 3.87
6 600079 人福医药 2,067,386 55,695,378.84 3.25
7 688268 华特气体 675,689 54,548,372.97 3.18
8 002050 三花智控 1,668,800 50,497,888.00 2.95
9 600150 中国船舶 1,535,856 50,545,020.96 2.95
10 600547 山东黄金 2,138,700 50,216,676.00 2.93
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 TCL中环 1,914,300 92,766,978.00 4.83
2 600559 老白干酒 2,328,328 86,287,835.68 4.50
3 01138 中远海能 11,098,000 78,684,820.00 4.10
4 601899 紫金矿业 5,940,500 73,602,795.00 3.84
5 300604 长川科技 1,442,200 69,744,792.00 3.63
6 002050 三花智控 2,432,901 62,647,200.75 3.26
7 688268 华特气体 640,649 60,771,964.14 3.17
8 002850 科达利 409,983 53,006,702.07 2.76
9 603283 赛腾股份 1,107,509 51,654,219.76 2.69
10 002747 埃斯顿 1,737,916 48,783,302.12 2.54
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603690 至纯科技 5,033,343 190,461,699.12 6.92
2 300260 新莱应材 2,547,859 170,961,338.90 6.21
3 688680 海优新材 759,444 140,724,973.20 5.11
4 600559 老白干酒 5,062,536 139,371,616.08 5.07
5 301168 通灵股份 1,856,976 134,389,353.12 4.88
6 600026 中远海能 9,991,397 120,396,333.85 4.38
7 002850 科达利 895,520 106,396,731.20 3.87
8 002049 紫光国微 716,818 94,490,948.76 3.43
9 300395 菲利华 1,413,350 77,734,250.00 2.83
10 605117 德业股份 228,290 75,609,648.00 2.75
11 01138 中远海能 11,620,000 62,050,800.00 2.26
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 605117 德业股份 831,590 349,442,433.90 7.71
2 600026 中远海能 17,142,593 310,109,507.37 6.84
3 002738 中矿资源 3,054,135 280,980,420.00 6.20
4 300666 江丰电子 2,825,709 260,473,855.62 5.75
5 002049 紫光国微 1,740,878 250,686,432.00 5.53
6 600559 老白干酒 8,347,479 198,920,424.57 4.39
7 001979 招商蛇口 12,092,685 197,594,472.90 4.36
8 000568 泸州老窖 817,291 188,516,342.06 4.16
9 600809 山西汾酒 593,260 179,692,521.40 3.97
10 688019 安集科技 608,846 158,287,783.08 3.49
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 605117 德业股份 1,330,590 372,418,835.10 6.99
2 002459 晶澳科技 4,703,718 371,123,350.20 6.97
3 002466 天齐锂业 2,388,803 298,122,614.40 5.60
4 000568 泸州老窖 1,078,140 265,804,635.60 4.99
5 600809 山西汾酒 719,035 233,542,568.00 4.39
6 600559 老白干酒 7,764,579 222,765,771.51 4.18
7 300750 宁德时代 399,490 213,327,660.00 4.01
8 600026 中远海能 19,654,293 203,028,846.69 3.81
9 002738 中矿资源 2,134,720 197,696,419.20 3.71
10 002049 紫光国微 1,004,101 190,498,041.72 3.58
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 661,326 338,797,309.80 7.14
2 688599 天合光能 5,240,212 308,648,486.80 6.50
3 002245 蔚蓝锂芯 10,927,500 245,978,025.00 5.18
4 605117 德业股份 1,060,964 225,826,187.40 4.76
5 002459 晶澳科技 2,467,756 194,163,042.08 4.09
6 600765 中航重机 3,468,726 148,773,658.14 3.14
7 600926 杭州银行 10,259,393 144,554,847.37 3.05
8 600809 山西汾酒 536,880 136,850,712.00 2.88
9 000983 山西焦煤 10,783,100 133,926,102.00 2.82
10 002192 融捷股份 1,163,348 133,075,377.72 2.80
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688599 天合光能 6,494,646 512,427,569.40 7.42
2 300750 宁德时代 533,650 313,786,200.00 4.54
3 000568 泸州老窖 1,206,403 306,269,529.61 4.44
4 002245 蔚蓝锂芯 10,990,200 302,340,402.00 4.38
5 002756 永兴材料 1,464,886 216,832,425.72 3.14
6 605117 德业股份 745,964 204,237,483.56 2.96
7 000792 盐湖股份 5,558,900 196,729,471.00 2.85
8 603985 恒润股份 3,437,582 183,635,630.44 2.66
9 600809 山西汾酒 558,819 176,463,863.82 2.56
10 601137 博威合金 7,050,052 166,381,227.20 2.41
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000799 酒鬼酒 1,275,000 315,855,750.00 4.50
2 688202 美迪西 416,016 310,085,845.92 4.42
3 688599 天合光能 4,346,583 232,802,985.48 3.32
4 600809 山西汾酒 676,363 213,392,526.50 3.04
5 002709 天赐材料 1,391,600 211,690,192.00 3.02
6 300750 宁德时代 401,550 211,106,881.50 3.01
7 600399 抚顺特钢 8,900,860 193,504,696.40 2.76
8 300035 中科电气 6,192,888 189,006,941.76 2.70
9 300382 斯莱克 7,398,220 185,843,286.40 2.65
10 300390 天华超净 1,689,300 181,346,355.00 2.59
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603486 科沃斯 1,658,300 378,225,064.00 6.27
2 000799 酒鬼酒 1,297,000 331,513,200.00 5.50
3 600809 山西汾酒 730,688 327,348,224.00 5.43
4 300750 宁德时代 528,450 282,615,060.00 4.69
5 000858 五粮液 923,435 275,082,052.15 4.56
6 300671 富满电子 1,970,240 259,362,393.60 4.30
7 02331 李宁 3,187,000 251,390,560.00 4.17
8 002459 晶澳科技 4,759,500 233,215,500.00 3.87
9 688202 美迪西 419,041 217,859,415.90 3.61
10 06098 碧桂园服务 2,833,000 197,771,730.00 3.28
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 83,700 168,153,300.00 6.85
2 000568 泸州老窖 738,553 166,189,196.06 6.77
3 600809 山西汾酒 487,200 162,140,160.00 6.60
4 603486 科沃斯 1,046,700 142,874,550.00 5.82
5 000799 酒鬼酒 923,900 140,580,624.00 5.72
6 601888 中国中免 447,609 137,004,162.72 5.58
7 000858 五粮液 509,351 136,495,880.98 5.56
8 688202 美迪西 340,204 104,912,109.52 4.27
9 06098 碧桂园服务 1,391,000 92,640,600.00 3.77
10 002991 甘源食品 912,400 75,163,512.00 3.06
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 257,774 58,298,167.84 6.91
2 000799 酒鬼酒 367,900 57,576,350.00 6.83
3 000858 五粮液 168,300 49,118,355.00 5.82
4 002568 百润股份 411,000 42,863,190.00 5.08
5 601888 中国中免 148,979 42,079,118.55 4.99
6 600519 贵州茅台 16,400 32,767,200.00 3.88
7 01999 敏华控股 1,912,400 27,079,584.00 3.21
8 600570 恒生电子 253,470 26,589,003.00 3.15
9 300750 宁德时代 73,695 25,875,051.45 3.07
10 300595 欧普康视 308,136 25,242,501.12 2.99
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000799 酒鬼酒 329,800 27,159,030.00 6.16
2 688390 固德威 165,390 25,295,735.66 5.74
3 002568 百润股份 378,700 24,187,569.00 5.49
4 300715 凯伦股份 412,167 21,651,132.51 4.91
5 600521 华海药业 613,260 19,667,248.20 4.46
6 600519 贵州茅台 11,100 18,520,350.00 4.20
7 300763 锦浪科技 155,970 18,409,139.10 4.18
8 002475 立讯精密 314,200 17,950,246.00 4.07
9 300595 欧普康视 283,400 17,633,148.00 4.00
10 603345 安井食品 100,700 17,337,519.00 3.93
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600521 华海药业 372,920 12,653,175.60 7.11
2 000799 酒鬼酒 151,800 11,614,218.00 6.52
3 002463 沪电股份 436,000 10,891,280.00 6.12
4 002541 鸿路钢构 281,800 8,239,832.00 4.63
5 300715 凯伦股份 214,900 8,011,472.00 4.50
6 600519 贵州茅台 5,400 7,899,552.00 4.44
7 300763 锦浪科技 116,970 7,496,607.30 4.21
8 002475 立讯精密 145,598 7,476,457.30 4.20
9 300595 欧普康视 103,600 7,183,624.00 4.03
10 300037 新宙邦 128,000 7,047,680.00 3.96
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 35,500 2,455,535.00 5.39
2 00700 腾讯控股 7,000 2,431,730.00 5.34
3 002007 华兰生物 47,000 2,252,240.00 4.95
4 002415 海康威视 66,400 1,852,560.00 4.07
5 600436 片仔癀 14,600 1,814,780.00 3.99
6 002475 立讯精密 47,000 1,793,520.00 3.94
7 600406 国电南瑞 85,000 1,678,750.00 3.69
8 600837 海通证券 130,000 1,669,200.00 3.67
9 03908 中金公司 140,000 1,604,400.00 3.52
10 601336 新华保险 37,600 1,496,480.00 3.29

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