恒越核心精选混合A (006299) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	1.500%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.7059	累计净值：1.7059	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：赵小燕	管理人：恒越基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：2.588亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：宁波银行股份有限公司	成立日期：2018-11-15
业绩比较基准：沪深300指数收益率×55%+中证香港100指数收益率×20%+中债总全价指数收益率×25%

单位净值：

1.7059

累计净值：1.7059

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：赵小燕

管理人：恒越基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：2.588亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：宁波银行股份有限公司

成立日期：2018-11-15

业绩比较基准：沪深300指数收益率×55%+中证香港100指数收益率×20%+中债总全价指数收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,149,690,234.39	88.62
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	64,558,283.96	4.98
5	银行存款和结算备付金合计	81,443,591.60	6.28
6	其他资产	1,612,998.82	1,612,998.82

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,407,111,272.88	81.96
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	171,317,545.82	9.98
5	银行存款和结算备付金合计	137,811,850.24	8.03
6	其他资产	626,227.85	626,227.85

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,619,954,087.87	83.21
2	固定收益类投资	4,321,169.18	0.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	153,110,687.00	7.86
5	银行存款和结算备付金合计	168,465,853.09	8.65
6	其他资产	991,628.41	991,628.41

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,446,449,476.80	88.56
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	313,965,494.05	11.36
6	其他资产	2,212,672.74	2,212,672.74

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,200,451,864.18	92.47
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	339,733,993.52	7.48
6	其他资产	2,516,355.29	2,516,355.29

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,931,675,000.12	92.35
2	固定收益类投资	348,582.82	0.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	379,593,459.44	7.11
6	其他资产	28,471,154.26	28,471,154.26

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,389,492,538.87	91.42
2	固定收益类投资	338,053.32	0.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	409,254,048.46	8.52
6	其他资产	2,367,308.48	2,367,308.48

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,145,845,668.92	88.80
2	固定收益类投资	51,535,053.20	0.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	719,014,176.83	10.39
6	其他资产	4,751,404.70	4,751,404.70

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,287,002,127.97	88.87
2	固定收益类投资	40,117,385.80	0.57
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	606,205,274.22	8.57
6	其他资产	140,779,844.01	140,779,844.01

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,208,691,705.85	84.76
2	固定收益类投资	6,500,000.00	0.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	745,418,354.63	12.13
6	其他资产	184,785,927.98	184,785,927.98

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,940,980,016.72	77.84
2	固定收益类投资	6,497,400.00	0.26
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	244,800,244.80	9.82
5	银行存款和结算备付金合计	289,431,151.83	11.61
6	其他资产	11,832,881.87	11,832,881.87

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	719,032,331.90	83.94
2	固定收益类投资	16,748,991.00	1.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	39,383,261.76	4.60
6	其他资产	81,408,290.60	81,408,290.60

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	401,746,443.72	90.79
2	固定收益类投资	16,724,214.00	3.78
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,033,242.45	5.21
6	其他资产	982,965.87	982,965.87

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	164,905,640.83	90.80
2	固定收益类投资	8,881,083.10	4.89
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,999,532.47	3.85
6	其他资产	824,757.25	824,757.25

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	39,992,581.58	87.33
2	固定收益类投资	3,002,700.00	6.56
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	2,000,002.00	4.37
5	银行存款和结算备付金合计	585,592.21	1.28
6	其他资产	211,429.95	211,429.95