恒越核心精选混合型证券投资基金A类(006299)

管理费: 1.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7059

累计净值:1.7059 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵小燕 管理人:恒越基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.588亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2018-11-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+中证香港100指数收益率×20%+中债总全价指数收益率×25%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 789,316,309.59 60.98
医疗保健 44,128,360.00 3.41
信息技术 24,719,250.00 1.91
B 采矿业 139,713,304.84 10.79
I 信息传输、软件和信息技术服务业 67,948,091.95 5.25
非日常生活消费品 22,479,338.00 1.74
通信服务 12,796,973.00 0.99
J 金融业 48,058,295.00 3.71
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 337,307.97 0.03
F 批发和零售业 115,270.12 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 36,252.84 0.00
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00
E 建筑业 8,671.84 0.00
  合计 1,149,690,234.39 88.82

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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