华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金C类(006655)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0037

累计净值:1.0905 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘振超,曹渝 管理人:华泰证券(上海)资产管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.543亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-01-17

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2067 28057.560 7085208.710 12.2200 87.7800 87.7800
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2290 30326.620 7085208.710 10.2000 89.8000 89.8000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2512 33028.210 7085208.710 8.5400 91.4600 91.4600
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2990 46525.640 9441737.800 6.7900 93.2100 93.2100
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3731 62689.300 84084646.320 35.9500 64.0500 64.0500
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
18436 123607.700 230077404.680 10.1000 89.9000 89.9000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
30817 116071.390 171728540.600 4.8000 95.2000 95.2000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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