华泰紫金季季享定开债券发起C (006655) 资产配置

管理费：	0.600%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	100.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0037	累计净值：1.0905	净值更新日期：2023-11-24 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：刘振超,曹渝	管理人：华泰证券(上海)资产管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.543亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2019-01-17
业绩比较基准：中债综合财富（总值）指数收益率90%+沪深300指数收益率10%

单位净值：

1.0037

累计净值：1.0905

净值更新日期：2023-11-24 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：刘振超,曹渝

管理人：华泰证券(上海)资产管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.543亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2019-01-17

业绩比较基准：中债综合财富（总值）指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	13,056,461.00	13.84
2	固定收益类投资	73,950,276.61	78.40
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-513.09	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,065,980.73	7.49
6	其他资产	247,435.89	247,435.89

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	17,092,103.60	12.96
2	固定收益类投资	106,184,233.87	80.54
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,500,241.65	1.14
5	银行存款和结算备付金合计	6,586,520.67	5.00
6	其他资产	485,295.08	485,295.08

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	24,583,305.00	14.89
2	固定收益类投资	130,125,152.78	78.81
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,499,939.73	0.91
5	银行存款和结算备付金合计	6,111,643.18	3.70
6	其他资产	2,791,068.39	2,791,068.39

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	23,425,441.10	14.07
2	固定收益类投资	135,403,130.73	81.34
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,801,437.22	4.09
6	其他资产	830,223.14	830,223.14

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	12,206,014.40	7.52
2	固定收益类投资	136,798,082.75	84.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	6,397,683.67	3.94
5	银行存款和结算备付金合计	6,216,436.97	3.83
6	其他资产	799,453.86	799,453.86

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	19,200,880.22	8.04
2	固定收益类投资	156,413,245.94	65.46
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	52,715,323.14	22.06
5	银行存款和结算备付金合计	6,452,135.90	2.70
6	其他资产	4,170,609.74	4,170,609.74

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	30,607,528.10	8.24
2	固定收益类投资	259,573,822.54	69.87
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	69,747,384.90	18.77
5	银行存款和结算备付金合计	10,595,301.43	2.85
6	其他资产	998,310.36	998,310.36

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,226,360.00	1.46
2	固定收益类投资	315,446,327.74	63.66
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	134,795,214.69	27.20
5	银行存款和结算备付金合计	14,458,999.75	2.92
6	其他资产	23,556,965.25	23,556,965.25

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	664,603,247.61	96.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,711,112.96	1.98
6	其他资产	13,822,944.33	13,822,944.33

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	734,303,076.63	95.66
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,302,901.75	1.99
6	其他资产	17,992,067.59	17,992,067.59

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	865,859,731.03	94.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	21,000,000.00	2.28
5	银行存款和结算备付金合计	15,095,769.88	1.64
6	其他资产	17,771,145.04	17,771,145.04

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,666,981,077.10	42.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,520,940,358.13	38.53
5	银行存款和结算备付金合计	696,323,708.84	17.64
6	其他资产	62,771,565.83	62,771,565.83

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,331,371,839.04	97.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	34,113,931.16	0.76
6	其他资产	94,934,837.42	94,934,837.42

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,614,104,847.61	96.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	50,774,271.83	0.88
6	其他资产	131,361,437.36	131,361,437.36

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,187,647,756.21	97.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	36,694,048.76	0.69
6	其他资产	114,715,618.66	114,715,618.66