华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金C类(006655)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0037

 累计净值：1.0905 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘振超,曹渝 管理人：华泰证券(上海)资产管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.543亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-01-17

业绩比较基准： 中债综合财富（总值）指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220203 22国开03 100,000 10,203,000.00 12.19
2 220207 22国开07 100,000 9,992,442.62 11.94
3 019703 23国债10 91,000 9,173,074.25 10.96
4 230210 23国开10 60,000 6,083,222.95 7.27
5 188221 21中关Y3 40,000 4,065,101.37 4.86
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200408 20农发08 100,000 10,499,602.74 9.73
2 220207 22国开07 100,000 10,167,547.95 9.42
3 152625 20苏高投 70,000 7,183,869.86 6.65
4 175219 20首钢04 70,000 7,181,082.14 6.65
5 220216 22国开16 70,000 7,073,960.27 6.55
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200408 20农发08 200,000 20,733,178.08 14.10
2 200212 20国开12 100,000 10,401,832.88 7.07
3 2128024 21中国银行02 100,000 10,215,914.52 6.95
4 220211 22国开11 100,000 10,102,747.95 6.87
5 220207 22国开07 100,000 10,044,200.00 6.83
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200408 20农发08 200,000 20,661,041.10 13.45
2 200212 20国开12 100,000 10,354,476.71 6.74
3 2128024 21中国银行02 100,000 10,151,103.56 6.61
4 2228037 22交通银行小微债01 100,000 10,128,342.47 6.59
5 220211 22国开11 100,000 10,053,843.84 6.54
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200408 20农发08 200,000 20,625,123.29 12.76
2 2128035 21华夏银行02 100,000 10,391,835.62 6.43
3 200212 20国开12 100,000 10,326,290.41 6.39
4 210015 21附息国债15 100,000 10,308,972.60 6.38
5 2128024 21中国银行02 100,000 10,147,030.14 6.28
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 100,000 10,518,104.11 4.48
2 180204 18国开04 100,000 10,319,493.15 4.39
3 2128024 21中国银行02 100,000 10,314,356.71 4.39
4 2128035 21华夏银行02 100,000 10,261,737.53 4.37
5 2128046 21浦发银行02 100,000 10,221,748.49 4.35
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200305 20进出05 300,000 30,264,246.58 8.16
2 180204 18国开04 200,000 20,491,128.77 5.52
3 200203 20国开03 200,000 20,453,358.90 5.51
4 012280062 22龙城发展SCP001 200,000 20,117,736.99 5.42
5 163116 20义乌01 160,000 16,217,810.41 4.37
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019664 21国债16 253,800 25,390,152.00 5.31
2 190202 19国开02 200,000 20,008,000.00 4.19
3 190303 19进出03 200,000 20,028,000.00 4.19
4 210201 21国开01 200,000 20,006,000.00 4.19
5 210301 21进出01 200,000 20,018,000.00 4.19
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 400,000 40,192,000.00 6.23
2 210304 21进出04 400,000 39,996,000.00 6.20
3 210211 21国开11 400,000 39,904,000.00 6.19
4 210306 21进出06 400,000 39,932,000.00 6.19
5 210407 21农发07 400,000 39,888,000.00 6.18
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012003490 20中铝集SCP008 400,000 40,164,000.00 5.45
2 200216 20国开16 400,000 40,068,000.00 5.44
3 012100810 21中石化SCP002 400,000 40,068,000.00 5.44
4 200309 20进出09 400,000 40,016,000.00 5.43
5 012101864 21东航股SCP005 400,000 40,012,000.00 5.43
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012003805 20太湖新城SCP009 500,000 50,075,000.00 5.45
2 012100473 21光大集团SCP004 500,000 50,045,000.00 5.45
3 012100431 21新华报业SCP002 500,000 50,050,000.00 5.45
4 2103669 21进出669 500,000 49,745,000.00 5.42
5 112104015 21中国银行CD015 500,000 48,510,000.00 5.28
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 2,000,000 200,020,000.00 5.11
2 112016291 20上海银行CD291 1,000,000 99,770,000.00 2.55
3 200401 20农发01 1,000,000 99,980,000.00 2.55
4 012001238 20常城建SCP002 500,000 50,155,000.00 1.28
5 012001239 20常城建SCP003 500,000 50,155,000.00 1.28
6 012001265 20常城建SCP004 500,000 50,155,000.00 1.28
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190307 19进出07 800,000 80,024,000.00 1.94
2 155689 19正荣02 700,000 70,595,000.00 1.72
3 170023 17附息国债23 700,000 70,084,000.00 1.70
4 209934 20贴现国债34 700,000 69,671,000.00 1.69
5 101579001 15天地源MTN001 600,000 60,588,000.00 1.47
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170016 17附息国债16 1,200,000 120,156,000.00 2.40
2 101551055 15大连万达MTN001 1,000,000 100,850,000.00 2.01
3 209918 20贴现国债18 1,000,000 99,750,000.00 1.99
4 180015 18附息国债15 800,000 80,032,000.00 1.60
5 155689 19正荣02 700,000 70,140,000.00 1.40
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170008 17附息国债08 1,000,000 100,150,000.00 2.45
2 190206 19国开06 800,000 80,064,000.00 1.96
3 155689 19正荣02 700,000 70,350,000.00 1.72
4 170205 17国开05 700,000 70,091,000.00 1.71
5 101579001 15天地源MTN001 600,000 60,192,000.00 1.47

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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