汇添富丰润中短债债券型证券投资基金A类(006772)

管理费: 0.250% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0331

累计净值:1.1461 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨靖 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.923亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-12-24

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
436 468735.780 191096097.130 93.5100 6.4900 6.4900
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
341 3205455.320 1086224524.700 99.3700 0.6300 0.6300
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
247 12481098.840 3081903993.010 99.9700 0.0300 0.0300
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
258 16769759.460 4326406152.040 100.0000 0.0000 0.0000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
206 26513158.030 5461683909.060 100.0000 0.0000 0.0000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
220 33125492.050 7287524245.350 100.0000 0.0000 0.0000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
256 26249192.000 6719703252.850 100.0000 0.0000 0.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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