添富丰润中短债A (006772) 重仓股

管理费：	0.250%	托管费：	0.080%
最高认购费率：	0.300%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0331	累计净值：1.1461	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：杨靖	管理人：汇添富基金管理股份有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.923亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2018-12-24
业绩比较基准：中债总财富(1-3年)指数收益率80%+一年期定期存款利率(税后)20%

单位净值：

1.0331

累计净值：1.1461

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：杨靖

管理人：汇添富基金管理股份有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.923亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2018-12-24

业绩比较基准：中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220313	22进出13	700,000	71,882,904.11	74.40
2	140423	14农发23	100,000	10,439,469.95	10.81
3	160405	16农发05	100,000	10,440,504.11	10.81
4	220412	22农发12	100,000	10,260,547.95	10.62
5	092218001	22农发清发01	100,000	10,138,065.75	10.49

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220313	22进出13	1,000,000	102,104,438.36	48.22
2	092318003	23农发清发03	500,000	49,991,325.14	23.61
3	140423	14农发23	400,000	41,562,885.25	19.63
4	102100192	21首旅MTN003	100,000	10,234,263.01	4.83
5	102100694	21诚通控股MTN001	100,000	10,155,759.56	4.80

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2228016	22华夏银行01	700,000	70,145,860.11	8.51
2	2228015	22浦发银行03	700,000	70,145,860.11	8.51
3	2128020	21招商银行小微债02	500,000	51,578,509.59	6.26
4	140423	14农发23	500,000	51,542,349.73	6.25
5	2128041	21广发银行小微债	500,000	50,776,594.52	6.16

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2228016	22华夏银行01	1,000,000	102,234,504.11	9.08
2	200207	20国开07	900,000	91,555,397.26	8.13
3	190409	19农发09	800,000	82,042,191.78	7.28
4	2228015	22浦发银行03	800,000	81,787,603.29	7.26
5	210406	21农发06	800,000	81,471,276.71	7.23

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190409	19农发09	5,800,000	593,317,276.71	20.59
2	210402	21农发02	4,400,000	454,576,416.44	15.77
3	210303	21进出03	2,900,000	298,774,526.03	10.37
4	210406	21农发06	2,300,000	233,676,282.19	8.11
5	210313	21进出13	1,500,000	155,228,013.70	5.39

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190409	19农发09	5,800,000	605,632,663.01	19.15
2	210402	21农发02	4,400,000	450,422,575.34	14.25
3	210303	21进出03	2,900,000	295,986,315.07	9.36
4	210406	21农发06	2,300,000	237,492,643.84	7.51
5	2028029	20交通银行01	1,900,000	197,098,618.63	6.23

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210303	21进出03	6,000,000	625,808,383.56	9.12
2	190409	19农发09	5,600,000	579,273,205.48	8.44
3	200207	20国开07	5,500,000	565,058,698.63	8.23
4	210402	21农发02	5,300,000	537,756,295.89	7.84
5	200402	20农发02	4,200,000	428,862,000.00	6.25

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200207	20国开07	5,500,000	554,620,000.00	12.55
2	190409	19农发09	4,900,000	497,546,000.00	11.25
3	200402	20农发02	4,200,000	418,950,000.00	9.48
4	190208	19国开08	2,900,000	295,858,000.00	6.69
5	210303	21进出03	2,500,000	253,125,000.00	5.73

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200402	20农发02	8,000,000	794,320,000.00	14.23
2	200202	20国开02	6,800,000	672,520,000.00	12.05
3	200207	20国开07	6,300,000	633,780,000.00	11.35
4	092118003	21农发清发03	4,500,000	449,100,000.00	8.05
5	180413	18农发13	4,000,000	406,840,000.00	7.29

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190214	19国开14	7,600,000	762,888,000.00	13.65
2	200402	20农发02	7,000,000	692,510,000.00	12.39
3	200202	20国开02	6,900,000	678,891,000.00	12.15
4	200312	20进出12	4,700,000	471,880,000.00	8.44
5	200207	20国开07	4,000,000	401,120,000.00	7.18

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200302	20进出02	7,600,000	754,680,000.00	11.73
2	190214	19国开14	7,200,000	720,216,000.00	11.20
3	200202	20国开02	7,200,000	703,440,000.00	10.94
4	200312	20进出12	4,500,000	450,315,000.00	7.00
5	200402	20农发02	4,500,000	442,440,000.00	6.88

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200202	20国开02	9,200,000	898,380,000.00	12.09
2	190214	19国开14	7,700,000	771,463,000.00	10.38
3	200302	20进出02	5,900,000	584,808,000.00	7.87
4	190202	19国开02	5,000,000	502,300,000.00	6.76
5	200402	20农发02	5,000,000	491,600,000.00	6.62

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190214	19国开14	7,400,000	737,040,000.00	10.38
2	200202	20国开02	6,700,000	647,823,000.00	9.12
3	200302	20进出02	5,400,000	531,360,000.00	7.48
4	180211	18国开11	5,100,000	516,426,000.00	7.27
5	190202	19国开02	5,000,000	500,400,000.00	7.05

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180211	18国开11	5,600,000	575,848,000.00	8.40
2	180212	18国开12	5,500,000	558,635,000.00	8.15
3	190202	19国开02	4,800,000	484,320,000.00	7.06
4	190214	19国开14	4,400,000	443,168,000.00	6.46
5	200201	20国开01	4,000,000	400,560,000.00	5.84

2020年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190202	19国开02	5,900,000	598,968,000.00	16.41
2	180208	18国开08	4,900,000	501,172,000.00	13.73
3	190207	19国开07	3,450,000	352,038,000.00	9.64
4	180412	18农发12	3,400,000	345,984,000.00	9.48
5	112009030	20浦发银行CD030	3,000,000	293,370,000.00	8.04