添富丰润中短债A (006772) 资产配置

管理费：	0.250%	托管费：	0.080%
最高认购费率：	0.300%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0331	累计净值：1.1461	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：杨靖	管理人：汇添富基金管理股份有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.923亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2018-12-24
业绩比较基准：中债总财富(1-3年)指数收益率80%+一年期定期存款利率(税后)20%

单位净值：

1.0331

累计净值：1.1461

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：杨靖

管理人：汇添富基金管理股份有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.923亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2018-12-24

业绩比较基准：中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	117,388,742.28	98.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,247,833.54	1.88
6	其他资产	41,111.82	41,111.82

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	224,096,021.05	99.58
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	465,586.79	0.21
6	其他资产	472,956.30	472,956.30

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	917,463,466.62	99.82
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,692,714.28	0.18
6	其他资产	2,804.44	2,804.44

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,119,518,978.06	99.35
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	5,998,267.39	0.53
5	银行存款和结算备付金合计	1,332,264.49	0.12
6	其他资产	4,865.13	4,865.13

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,238,876,024.67	99.97
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	970,313.96	0.03
6	其他资产	0.00	0.00

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,324,221,660.27	99.95
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,764,085.24	0.05
6	其他资产	0.00	0.00

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,979,876,750.04	85.85
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	805,943,526.98	11.57
5	银行存款和结算备付金合计	179,701,396.97	2.58
6	其他资产	0.00	0.00

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,643,371,500.00	98.32
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,780,285.76	0.10
6	其他资产	74,681,466.21	74,681,466.21

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	7,061,490,500.00	98.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,419,029.47	0.03
6	其他资产	87,504,107.20	87,504,107.20

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,713,466,500.00	98.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,764,752.27	0.34
6	其他资产	87,964,047.47	87,964,047.47

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	7,050,831,500.00	98.28
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,904,591.01	0.03
6	其他资产	121,279,571.01	121,279,571.01

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	7,963,230,000.00	97.92
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	60,344,071.13	0.74
6	其他资产	109,019,367.12	109,019,367.12

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	7,159,106,300.00	98.54
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	811,277.19	0.01
6	其他资产	105,232,182.74	105,232,182.74

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	7,269,137,000.00	97.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	52,079,919.95	0.70
6	其他资产	158,072,990.28	158,072,990.28

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,528,893,400.00	98.32
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,069,683.08	0.31
6	其他资产	63,297,019.86	63,297,019.86