汇添富丰润中短债债券型证券投资基金A类(006772)

管理费： 0.250% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0331

 累计净值：1.1461 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨靖 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.923亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2018-12-24

业绩比较基准： 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 204368798.800
2 期间基金总申购份额 26453411.090
3 期间总赎回份额 138547033.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92275176.290
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1093060263.270
2 期间基金总申购份额 346384245.750
3 期间总赎回份额 1235075710.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 204368798.800
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 801616587.720
2 期间基金总申购份额 341762407.230
3 期间总赎回份额 939010196.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 204368798.800
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1093060263.270
2 期间基金总申购份额 4621838.520
3 期间总赎回份额 296065514.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 801616587.720
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4326597941.160
2 期间基金总申购份额 3186032553.590
3 期间总赎回份额 6419570231.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1093060263.270
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2795588228.280
2 期间基金总申购份额 7826398.350
3 期间总赎回份额 1710354363.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1093060263.270
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3082831412.300
2 期间基金总申购份额 7766621.720
3 期间总赎回份额 295009805.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2795588228.280
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4326597941.160
2 期间基金总申购份额 3170439533.520
3 期间总赎回份额 4414206062.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3082831412.300
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6712881047.240
2 期间基金总申购份额 19999391.540
3 期间总赎回份额 3650049026.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3082831412.300
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4326597941.160
2 期间基金总申购份额 3150440141.980
3 期间总赎回份额 764157035.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6712881047.240
2021年年度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7287608251.410
2 期间基金总申购份额 2312211275.370
3 期间总赎回份额 5273221585.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4326597941.160
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5468187785.570
2 期间基金总申购份额 595064678.470
3 期间总赎回份额 1736654522.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4326597941.160
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5461710553.400
2 期间基金总申购份额 495260601.410
3 期间总赎回份额 488783369.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5468187785.570
2021年半年规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7287608251.410
2 期间基金总申购份额 1221885995.490
3 期间总赎回份额 3047783693.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5461710553.400
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6312201713.680
2 期间基金总申购份额 1217511381.310
3 期间总赎回份额 2068002541.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5461710553.400
2021年季度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7287608251.410
2 期间基金总申购份额 4374614.180
3 期间总赎回份额 979781151.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6312201713.680
2020年年度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3591562681.040
2 期间基金总申购份额 5415167727.020
3 期间总赎回份额 1719122156.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7287608251.410
2020年季度规模变化  开始日期：2020-10-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7023953394.790
2 期间基金总申购份额 1476384652.700
3 期间总赎回份额 1212729796.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7287608251.410
2020年季度规模变化  开始日期：2020-07-01 00:00:00  截止日期：2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6719793151.620
2 期间基金总申购份额 518729812.210
3 期间总赎回份额 214569569.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7023953394.790
2020年半年规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3591562681.040
2 期间基金总申购份额 3420053262.110
3 期间总赎回份额 291822791.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6719793151.620
2020年季度规模变化  开始日期：2020-04-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3546941559.200
2 期间基金总申购份额 3366251467.380
3 期间总赎回份额 193399874.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6719793151.620
2020年季度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3591562681.040
2 期间基金总申购份额 53801794.730
3 期间总赎回份额 98422916.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3546941559.200

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