长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金(007414)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0920

累计净值:1.1420 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:漆志伟,戚彧 管理人:长江证券(上海)资产管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.539亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-09-25

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率*60%+中债综合财富(1-3年)指数收益率*20%+一年期定期存款利率(税后)*20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1905 134737.610 112040987.590 43.6500 56.3500 56.3500
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1117 191837.580 155210975.260 72.4300 27.5700 27.5700
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1469 131712.550 98713688.340 51.0200 48.9800 48.9800
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1685 98292.170 52370886.160 31.6200 68.3800 68.3800
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1367 106992.230 81592019.560 55.7900 44.2100 44.2100
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2590 108440.160 110422269.840 39.3200 60.6800 60.6800
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8586 113673.290 115379995.230 11.8200 88.1800 88.1800

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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