长江安盈中短债六个月定开 (007414) 资产配置

管理费：	0.600%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0920	累计净值：1.1420	净值更新日期：2023-11-24 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：漆志伟,戚彧	管理人：长江证券(上海)资产管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：5.539亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2019-09-25
业绩比较基准：中债综合财富(1年以下)指数收益率60%+中债综合财富(1-3年)指数收益率20%+一年期定期存款利率(税后)*20%

单位净值：

1.0920

累计净值：1.1420

净值更新日期：2023-11-24 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：漆志伟,戚彧

管理人：长江证券(上海)资产管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：5.539亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2019-09-25

业绩比较基准：中债综合财富(1年以下)指数收益率*60%+中债综合财富(1-3年)指数收益率*20%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	745,965,306.62	99.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,067,130.29	0.14
6	其他资产	4,881.02	4,881.02

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	262,340,420.25	90.77
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	4,600,000.00	1.59
5	银行存款和结算备付金合计	12,014,250.24	4.16
6	其他资产	10,076,350.88	10,076,350.88

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	287,088,160.11	99.44
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,625,829.71	0.56
6	其他资产	1,469.19	1,469.19

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	235,440,652.29	99.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,342,402.21	0.99
6	其他资产	3,629.13	3,629.13

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	278,169,919.98	99.46
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,505,014.93	0.54
6	其他资产	3,103.26	3,103.26

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	255,419,035.88	99.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,207,423.47	0.86
6	其他资产	408.54	408.54

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	211,429,231.83	99.61
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	819,137.61	0.39
6	其他资产	1,985.56	1,985.56

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	201,968,600.00	98.35
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	815,082.68	0.40
6	其他资产	2,564,779.72	2,564,779.72

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	184,192,800.00	97.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	520,885.27	0.28
6	其他资产	3,369,478.62	3,369,478.62

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	173,594,400.00	98.31
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	456,079.71	0.26
6	其他资产	2,530,393.86	2,530,393.86

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	351,447,500.00	92.85
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	21,000,231.50	5.55
5	银行存款和结算备付金合计	801,377.37	0.21
6	其他资产	5,269,412.98	5,269,412.98

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	371,015,500.00	98.41
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	976,120.67	0.26
6	其他资产	5,024,433.79	5,024,433.79

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,082,249,000.00	93.88
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	50,000,195.00	4.34
5	银行存款和结算备付金合计	1,605,447.48	0.14
6	其他资产	18,996,220.85	18,996,220.85

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,044,873,500.00	90.17
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	100,000,390.00	8.63
5	银行存款和结算备付金合计	533,474.37	0.05
6	其他资产	13,338,589.27	13,338,589.27

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	447,241,000.00	95.46
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,436,627.56	0.31
6	其他资产	19,826,527.00	19,826,527.00