长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金(007414)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0920

 累计净值：1.1420 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：漆志伟,戚彧 管理人：长江证券(上海)资产管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：5.539亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2019-09-25

业绩比较基准： 中债综合财富(1年以下)指数收益率*60%+中债综合财富(1-3年)指数收益率*20%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100064 21南昌国金MTN001 270,000 27,928,700.88 4.62
2 019703 23国债10 230,000 23,184,693.15 3.84
3 102103171 21滁州同创MTN003 200,000 21,194,736.44 3.51
4 101900034 19农四师MTN001 200,000 20,832,673.97 3.45
5 042281001 22抚州投资CP001 200,000 20,823,650.41 3.45
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900065 19宜春城投MTN001 200,000 20,464,372.60 7.35
2 019694 23国债01 125,000 12,638,705.48 4.54
3 019703 23国债10 110,000 11,057,893.15 3.97
4 102380030 23南昌金开MTN001 100,000 10,588,876.71 3.80
5 102102237 21宁经开MTN001 100,000 10,501,156.16 3.77
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019679 22国债14 130,000 13,162,393.15 5.73
2 102100953 21桐庐国运MTN002 100,000 10,558,958.90 4.59
3 102000398 20淮安交通MTN001 100,000 10,469,726.03 4.56
4 102100996 21宁乡城投MTN002 100,000 10,474,904.11 4.56
5 102380030 23南昌金开MTN001 100,000 10,392,205.48 4.52
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019679 22国债14 130,000 13,089,130.14 5.81
2 102280259 22赣州建投MTN001 100,000 10,450,068.49 4.64
3 102000548 20建德国资MTN001 100,000 10,312,920.55 4.57
4 102000398 20淮安交通MTN001 100,000 10,228,684.93 4.54
5 012282167 22萍乡城投SCP001 100,000 10,165,589.04 4.51
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019679 22国债14 130,000 13,057,427.94 6.39
2 101800479 18十堰城投MTN001 120,000 12,405,994.52 6.07
3 101901200 19咸宁高新MTN001 100,000 10,659,273.97 5.21
4 101752039 17邵阳城投MTN003 100,000 10,579,868.49 5.18
5 042100621 21荆州开投CP002 100,000 10,517,326.58 5.14
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127453 PR建安01 400,000 16,430,991.78 8.12
2 101800479 18十堰城投MTN001 120,000 12,312,647.67 6.08
3 101752039 17邵阳城投MTN003 100,000 10,504,865.75 5.19
4 101901200 19咸宁高新MTN001 100,000 10,515,287.67 5.19
5 101901223 19黄石国资MTN001 100,000 10,436,922.19 5.16
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800479 18十堰城投MTN001 120,000 12,749,763.29 7.42
2 1580158 15邯郸建投债 500,000 10,496,138.63 6.11
3 102000879 20溧阳城建MTN001 100,000 10,355,879.45 6.02
4 101901223 19黄石国资MTN001 100,000 10,327,395.62 6.01
5 101901510 19青岛城发MTN001 100,000 10,261,162.74 5.97
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800479 18十堰城投MTN001 120,000 12,315,600.00 7.22
2 102000381 20武夷投资MTN001 100,000 10,179,000.00 5.97
3 190203 19国开03 100,000 10,155,000.00 5.96
4 102000548 20建德国资MTN001 100,000 10,131,000.00 5.94
5 101901510 19青岛城发MTN001 100,000 10,092,000.00 5.92
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102002161 20保利发展MTN005 100,000 10,236,000.00 6.54
2 101901647 19赣州开投MTN001 100,000 10,198,000.00 6.51
3 101901510 19青岛城发MTN001 100,000 10,155,000.00 6.48
4 101752020 17华发实业MTN001 100,000 10,137,000.00 6.47
5 190203 19国开03 100,000 10,125,000.00 6.46
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143042 17闽电01 120,000 11,962,800.00 7.72
2 101901647 19赣州开投MTN001 100,000 10,179,000.00 6.57
3 102002161 20保利发展MTN005 100,000 10,187,000.00 6.57
4 101901223 19黄石国资MTN001 100,000 10,134,000.00 6.54
5 101901510 19青岛城发MTN001 100,000 10,113,000.00 6.53
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 300,000 29,916,000.00 10.17
2 143042 17闽电01 250,000 25,032,500.00 8.51
3 101901481 19泉州台商MTN001 200,000 20,408,000.00 6.94
4 101901647 19赣州开投MTN001 200,000 20,212,000.00 6.87
5 042000255 20亳州城建CP001 200,000 20,072,000.00 6.83
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 400,000 39,060,000.00 13.40
2 200312 20进出12 300,000 30,054,000.00 10.31
3 143042 17闽电01 250,000 24,922,500.00 8.55
4 101901481 19泉州台商MTN001 200,000 20,320,000.00 6.97
5 101901647 19赣州开投MTN001 200,000 20,196,000.00 6.93
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200403 20农发03 500,000 49,525,000.00 4.92
2 112081428 20嘉兴银行CD029 500,000 48,465,000.00 4.82
3 200210 20国开10 500,000 47,475,000.00 4.72
4 101754009 17淮安开发MTN001 400,000 41,076,000.00 4.08
5 1820077 18温州银行 400,000 40,384,000.00 4.01
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200403 20农发03 500,000 49,540,000.00 4.94
2 112081428 20嘉兴银行CD029 500,000 48,570,000.00 4.84
3 101754009 17淮安开发MTN001 400,000 41,080,000.00 4.09
4 1820077 18温州银行 400,000 40,604,000.00 4.05
5 1820085 18民泰商行小微02 400,000 40,332,000.00 4.02
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 500,000 50,920,000.00 15.77
2 101901481 19泉州台商MTN001 300,000 31,071,000.00 9.62
3 101901363 19平顶发展MTN001 300,000 30,714,000.00 9.51
4 101901647 19赣州开投MTN001 300,000 30,681,000.00 9.50
5 101901404 19阳煤MTN005 300,000 30,627,000.00 9.49

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