长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金(007414)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0920

 累计净值：1.1420 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：漆志伟,戚彧 管理人：长江证券(上海)资产管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：5.539亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2019-09-25

业绩比较基准： 中债综合财富(1年以下)指数收益率*60%+中债综合财富(1-3年)指数收益率*20%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 256675155.050
2 期间基金总申购份额 303801870.220
3 期间总赎回份额 6536991.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 553940033.390
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 214282575.990
2 期间基金总申购份额 146571864.840
3 期间总赎回份额 104179285.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 256675155.050
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 214282575.990
2 期间基金总申购份额 146571864.840
3 期间总赎回份额 104179285.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 256675155.050
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 214282575.990
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 214282575.990
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 165622299.320
2 期间基金总申购份额 136836509.850
3 期间总赎回份额 88176233.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 214282575.990
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 193485736.890
2 期间基金总申购份额 62021682.220
3 期间总赎回份额 41224843.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 214282575.990
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 193485736.890
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 193485736.890
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 165622299.320
2 期间基金总申购份额 74814827.630
3 期间总赎回份额 46951390.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 193485736.890
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 165622299.320
2 期间基金总申购份额 74814827.630
3 期间总赎回份额 46951390.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 193485736.890
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 165622299.320
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 165622299.320
2021年年度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 280860004.310
2 期间基金总申购份额 128024309.110
3 期间总赎回份额 243262014.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 165622299.320
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 146258379.370
2 期间基金总申购份额 76302731.520
3 期间总赎回份额 56938811.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 165622299.320
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 146258379.370
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 146258379.370
2021年半年规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 280860004.310
2 期间基金总申购份额 51721577.590
3 期间总赎回份额 186323202.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 146258379.370
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 280860004.310
2 期间基金总申购份额 51721577.590
3 期间总赎回份额 186323202.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 146258379.370
2021年季度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 280860004.310
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 280860004.310
2020年年度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 850032788.120
2 期间基金总申购份额 823453090.360
3 期间总赎回份额 1392625874.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 280860004.310
2020年季度规模变化  开始日期：2020-10-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 975998883.180
2 期间基金总申购份额 653587.830
3 期间总赎回份额 695792466.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 280860004.310
2020年季度规模变化  开始日期：2020-07-01 00:00:00  截止日期：2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 975998883.180
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 975998883.180
2020年半年规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 850032788.120
2 期间基金总申购份额 822799502.530
3 期间总赎回份额 696833407.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 975998883.180
2020年季度规模变化  开始日期：2020-04-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 314015940.140
2 期间基金总申购份额 760209164.180
3 期间总赎回份额 98226221.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 975998883.180
2020年季度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 850032788.120
2 期间基金总申购份额 62590338.350
3 期间总赎回份额 598607186.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 314015940.140

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