蜂巢添益纯债债券型证券投资基金A类(008465)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0396

累计净值:1.1366 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:金之洁 管理人:蜂巢基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.387亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2020-08-13

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率×80%+1年期银行定期存款利率(税后)×20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1468 48713.910 48887799.270 68.3600 31.6400 31.6400
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1863 116194.890 190516645.320 88.0100 11.9900 11.9900
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
504 995352.910 495242005.740 98.7200 1.2800 1.2800
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
496 1002638.980 493310597.840 99.2000 0.8000 0.8000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
158 3122743.160 493310597.840 99.9800 0.0200 0.0200
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
167 1197732.800 199999099.990 99.9900 0.0100 0.0100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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