蜂巢添益纯债A (008465) 规模变化

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0396	累计净值：1.1366	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：金之洁	管理人：蜂巢基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.387亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：浙商银行股份有限公司	成立日期：2020-08-13
业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率×80%+1年期银行定期存款利率(税后)×20%

单位净值：

1.0396

累计净值：1.1366

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：金之洁

管理人：蜂巢基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.387亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：浙商银行股份有限公司

成立日期：2020-08-13

业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率×80%+1年期银行定期存款利率(税后)×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年季度规模变化开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	71512017.070
2	期间基金总申购份额	26845488.260
3	期间总赎回份额	59623353.290
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	38734152.040

2023年半年规模变化开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	216471089.160
2	期间基金总申购份额	1167942506.780
3	期间总赎回份额	1312901578.870
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	71512017.070

2023年季度规模变化开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	67808725.740
2	期间基金总申购份额	60456152.390
3	期间总赎回份额	56752861.060
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	71512017.070

2023年季度规模变化开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	216471089.160
2	期间基金总申购份额	1107486354.390
3	期间总赎回份额	1256148717.810
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	67808725.740

2022年年度规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	497308935.170
2	期间基金总申购份额	405774036.230
3	期间总赎回份额	686611882.240
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	216471089.160

2022年季度规模变化开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	655556876.250
2	期间基金总申购份额	172329467.500
3	期间总赎回份额	611415254.590
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	216471089.160

2022年季度规模变化开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	501657868.690
2	期间基金总申购份额	225269082.850
3	期间总赎回份额	71370075.290
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	655556876.250

2022年半年规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	497308935.170
2	期间基金总申购份额	8175485.880
3	期间总赎回份额	3826552.360
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	501657868.690

2022年季度规模变化开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	496704353.220
2	期间基金总申购份额	6440014.570
3	期间总赎回份额	1486499.100
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	501657868.690

2022年季度规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	497308935.170
2	期间基金总申购份额	1735471.310
3	期间总赎回份额	2340053.260
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	496704353.220

2021年年度规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	200021377.170
2	期间基金总申购份额	801083379.920
3	期间总赎回份额	503795821.920
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	497308935.170

2021年季度规模变化开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	502046142.610
2	期间基金总申购份额	1365051.540
3	期间总赎回份额	6102258.980
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	497308935.170

2021年季度规模变化开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	493393419.220
2	期间基金总申购份额	10532899.350
3	期间总赎回份额	1880175.960
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	502046142.610

2021年半年规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	200021377.170
2	期间基金总申购份额	789185429.030
3	期间总赎回份额	495813386.980
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	493393419.220

2021年季度规模变化开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	200020778.240
2	期间基金总申购份额	789185429.030
3	期间总赎回份额	495812788.050
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	493393419.220

2021年季度规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	200021377.170
2	期间基金总申购份额
3	期间总赎回份额	598.930
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	200020778.240

2020年季度规模变化开始日期：2020-08-13 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	670022802.430
2	期间基金总申购份额	299.460
3	期间总赎回份额	470001724.720
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	200021377.170

2020年季度规模变化开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	200023556.020
2	期间基金总申购份额
3	期间总赎回份额	2178.850
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	200021377.170