蜂巢添益纯债A (008465) 重仓股

单位净值： 1.0396	累计净值：1.1366	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：金之洁	管理人：蜂巢基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.387亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：浙商银行股份有限公司	成立日期：2020-08-13
业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率×80%+1年期银行定期存款利率(税后)×20%

单位净值：

1.0396

累计净值：1.1366

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：金之洁

管理人：蜂巢基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.387亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：浙商银行股份有限公司

成立日期：2020-08-13

业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率×80%+1年期银行定期存款利率(税后)×20%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102000009	20瀚瑞投资MTN001	50,000	5,258,219.18	7.17
2	102280605	22盐城海瀛MTN001	50,000	5,225,920.77	7.13
3	102280116	22新郑投资MTN001	50,000	5,167,635.62	7.05
4	012381959	23豫航空港SCP006	50,000	5,122,365.03	6.99
5	012381187	23中兴国资SCP002	50,000	5,101,230.05	6.96

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200305	20进出05	200,000	20,399,732.24	17.26
2	190409	19农发09	100,000	10,401,942.47	8.80
3	220208	22国开08	100,000	10,071,024.59	8.52
4	102101459	21盐城高新MTN001	50,000	5,352,020.55	4.53
5	102101315	21渝惠通MTN001	50,000	5,263,743.01	4.45

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210303	21进出03	100,000	10,382,139.73	12.48
2	210402	21农发02	100,000	10,093,275.96	12.13
3	2303102	23进出102	100,000	10,044,424.66	12.07
4	210409	21农发09	100,000	10,007,057.07	12.03
5	102102015	21建湖城投MTN001	70,000	7,393,313.70	8.89

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220315	22进出15	300,000	30,455,926.03	12.98
2	102280052	22重庆合川MTN001	200,000	21,192,657.53	9.03
3	2180260	21安泰专项债	200,000	20,767,671.23	8.85
4	102101459	21盐城高新MTN001	200,000	20,405,764.38	8.69
5	220203	22国开03	200,000	20,373,589.04	8.68

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210218	21国开18	500,000	51,691,671.23	6.41
2	210313	21进出13	500,000	51,742,671.23	6.41
3	220303	22进出03	500,000	50,632,821.92	6.27
4	220312	22进出12	500,000	50,565,465.75	6.27
5	112209158	22浦发银行CD158	500,000	49,267,672.71	6.11

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210313	21进出13	600,000	61,379,802.74	11.42
2	210406	21农发06	500,000	51,628,835.62	9.60
3	220403	22农发03	500,000	50,402,589.04	9.37
4	185465	22黄海01	400,000	40,655,734.80	7.56
5	102280976	22新海连MTN002	300,000	30,535,232.88	5.68

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210313	21进出13	600,000	60,822,936.99	11.61
2	210406	21农发06	500,000	51,162,287.67	9.77
3	200203	20国开03	500,000	51,133,397.26	9.76
4	102000866	20海发集团MTN001	400,000	42,246,305.75	8.07
5	102101459	21盐城高新MTN001	400,000	41,633,391.78	7.95

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210009	21附息国债09	500,000	50,830,000.00	9.97
2	210406	21农发06	500,000	50,200,000.00	9.85
3	102000866	20海发集团MTN001	400,000	40,540,000.00	7.95
4	102101459	21盐城高新MTN001	400,000	40,536,000.00	7.95
5	210410	21农发10	300,000	30,375,000.00	5.96

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	092118002	21农发清发02	500,000	50,300,000.00	9.63
2	102000866	20海发集团MTN001	400,000	40,328,000.00	7.72
3	102101459	21盐城高新MTN001	400,000	40,044,000.00	7.66
4	200313	20进出13	300,000	30,381,000.00	5.81
5	102100998	21连云港MTN001	300,000	29,934,000.00	5.73

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	170412	17农发12	500,000	50,910,000.00	10.06
2	092118002	21农发清发02	500,000	50,175,000.00	9.92
3	102001076	20南京钢铁MTN001	400,000	40,204,000.00	7.95
4	102000866	20海发集团MTN001	400,000	40,200,000.00	7.95
5	200313	20进出13	300,000	30,273,000.00	5.98

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190407	19农发07	400,000	40,108,000.00	19.82
2	190403	19农发03	300,000	30,132,000.00	14.89
3	200313	20进出13	300,000	30,123,000.00	14.89
4	160417	16农发17	200,000	20,176,000.00	9.97
5	200406	20农发06	200,000	19,990,000.00	9.88

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200208	20国开08	700,000	69,069,000.00	34.34
2	190407	19农发07	300,000	30,108,000.00	14.97
3	200203	20国开03	300,000	30,066,000.00	14.95
4	200406	20农发06	200,000	19,952,000.00	9.92
5	112019324	20恒丰银行CD324	200,000	19,714,000.00	9.80