南方瑞盛三年持有期混合型证券投资基金C类(009153)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7619

累计净值:0.7619 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:蒋秋洁 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.813亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-04-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+上证国债指数收益率×30%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2850 31042.040 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3536 32241.510 400000.000 0.3500 99.6500 99.6500
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3528 32269.830 400000.000 0.3500 99.6500 99.6500
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3509 32363.770 400000.000 0.3500 99.6500 99.6500
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3460 32712.400 400000.000 0.3500 99.6500 99.6500
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3341 33431.480 400000.000 0.3600 99.6400 99.6400
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3119 34710.000 400000.000 0.3700 99.6300 99.6300

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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