南方瑞盛三年持有期混合型证券投资基金C类(009153)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 735,046,483.50 | 89.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 48,841,444.75 | 5.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 100,000.00 | 0.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,680,047.47 | 3.99 |
| 6 | 其他资产 | 1,486,114.76 | 1,486,114.76 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 856,985,652.88 | 91.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 57,165,115.57 | 6.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,000.00 | 0.54 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,984,731.19 | 1.29 |
| 6 | 其他资产 | 516,631.95 | 516,631.95 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,045,815,374.38 | 82.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 68,947,238.81 | 5.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 70,000,000.00 | 5.54 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 78,678,443.92 | 6.23 |
| 6 | 其他资产 | 212,703.23 | 212,703.23 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 981,549,076.37 | 75.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 63,114,305.10 | 4.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 120,000,000.00 | 9.19 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 140,623,431.61 | 10.77 |
| 6 | 其他资产 | 252,501.77 | 252,501.77 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,003,254,190.82 | 80.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 57,361,810.30 | 4.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 50,000,000.00 | 3.99 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 140,787,217.81 | 11.25 |
| 6 | 其他资产 | 173,982.95 | 173,982.95 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,184,489,019.66 | 86.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 268,462.81 | 0.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 55,000,000.00 | 4.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 131,456,544.33 | 9.56 |
| 6 | 其他资产 | 4,001,472.01 | 4,001,472.01 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 923,139,197.79 | 65.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 219,148.34 | 0.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 200,000,000.00 | 14.18 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 266,720,957.73 | 18.91 |
| 6 | 其他资产 | 20,501,786.54 | 20,501,786.54 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,257,264,740.37 | 78.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 130,000,000.00 | 8.11 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 212,044,038.06 | 13.23 |
| 6 | 其他资产 | 3,857,669.69 | 3,857,669.69 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,367,405,220.20 | 86.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,326,368.20 | 0.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 90,000,000.00 | 5.67 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 127,641,061.71 | 8.04 |
| 6 | 其他资产 | 945,169.18 | 945,169.18 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,522,952,247.37 | 88.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 200,408,700.92 | 11.62 |
| 6 | 其他资产 | 793,060.80 | 793,060.80 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,194,453,238.10 | 62.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 302,900,000.00 | 15.90 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 402,588,559.95 | 21.13 |
| 6 | 其他资产 | 5,384,569.16 | 5,384,569.16 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,396,556,651.99 | 72.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 224,100,000.00 | 11.70 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 288,994,343.98 | 15.09 |
| 6 | 其他资产 | 5,950,860.17 | 5,950,860.17 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,371,304,889.76 | 84.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 120,000,000.00 | 7.40 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 128,979,805.41 | 7.96 |
| 6 | 其他资产 | 533,060.69 | 533,060.69 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 868,700,813.65 | 62.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 404,900,000.00 | 28.94 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 107,607,486.34 | 7.69 |
| 6 | 其他资产 | 17,788,039.77 | 17,788,039.77 |
