南方瑞盛三年持有期混合型证券投资基金C类(009153)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7619

 累计净值：0.7619 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：蒋秋洁 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.813亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2020-04-17

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+上证国债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 43,100 77,517,505.00 9.61
2 300750 宁德时代 212,940 43,233,208.20 5.36
3 601816 京沪高铁 7,319,600 37,549,548.00 4.65
4 03690 美团-W 312,690 32,882,604.85 4.08
5 300760 迈瑞医疗 112,425 30,333,389.25 3.76
6 02015 理想汽车-W 175,500 22,272,394.19 2.76
7 300285 国瓷材料 754,400 20,617,752.00 2.56
8 002372 伟星新材 1,059,500 19,335,875.00 2.40
9 601100 恒立液压 301,773 19,283,294.70 2.39
10 603129 春风动力 124,700 17,482,940.00 2.17
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 45,900 77,616,900.00 8.40
2 300750 宁德时代 253,440 57,984,537.60 6.27
3 601816 京沪高铁 8,965,700 47,159,582.00 5.10
4 03690 美团-W 312,690 35,258,347.18 3.81
5 300760 迈瑞医疗 97,225 29,148,055.00 3.15
6 688066 航天宏图 390,615 23,788,453.50 2.57
7 603129 春风动力 135,900 22,002,210.00 2.38
8 02015 理想汽车-W 175,500 21,924,914.90 2.37
9 002372 伟星新材 1,059,500 21,762,130.00 2.35
10 601100 恒立液压 301,773 19,413,057.09 2.10
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 45,900 83,538,000.00 7.03
2 300750 宁德时代 140,800 57,171,840.00 4.81
3 601816 京沪高铁 8,965,700 46,800,954.00 3.94
4 03690 美团-W 312,690 39,280,535.24 3.31
5 688066 航天宏图 310,012 29,528,643.00 2.49
6 002372 伟星新材 1,059,500 25,756,445.00 2.17
7 300760 迈瑞医疗 81,325 25,349,815.75 2.13
8 601899 紫金矿业 1,689,700 20,935,383.00 1.76
9 300033 同花顺 101,900 20,818,170.00 1.75
10 603008 喜临门 639,800 20,057,730.00 1.69
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 45,900 79,269,300.00 6.74
2 601816 京沪高铁 8,965,700 44,111,244.00 3.75
3 300750 宁德时代 98,800 38,869,896.00 3.30
4 03690 美团-W 228,300 35,627,189.61 3.03
5 688066 航天宏图 310,012 26,506,026.00 2.25
6 300760 迈瑞医疗 81,325 25,696,260.25 2.18
7 01548 金斯瑞生物科技 1,154,000 25,616,214.46 2.18
8 603027 千禾味业 1,102,420 22,908,287.60 1.95
9 002372 伟星新材 950,600 20,285,804.00 1.72
10 00700 腾讯控股 62,900 18,766,352.12 1.60
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 45,900 85,947,750.00 7.53
2 601816 京沪高铁 8,965,700 40,524,964.00 3.55
3 300750 宁德时代 98,800 39,607,932.00 3.47
4 03690 美团-W 189,100 28,322,502.42 2.48
5 600809 山西汾酒 91,987 27,861,942.43 2.44
6 000568 泸州老窖 109,600 25,280,336.00 2.21
7 300760 迈瑞医疗 81,325 24,316,175.00 2.13
8 688066 航天宏图 310,012 22,466,569.64 1.97
9 02269 药明生物 515,500 22,099,720.07 1.94
10 300498 温氏股份 1,059,700 21,734,447.00 1.90
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 45,900 93,865,500.00 7.11
2 300750 宁德时代 98,800 52,759,200.00 3.99
3 601816 京沪高铁 8,965,700 45,007,814.00 3.41
4 02269 药明生物 515,500 31,653,061.95 2.40
5 00700 腾讯控股 99,800 30,247,317.73 2.29
6 600809 山西汾酒 91,987 29,877,377.60 2.26
7 000661 长春高新 119,283 27,843,037.86 2.11
8 01548 金斯瑞生物科技 1,056,000 25,692,644.21 1.94
9 300760 迈瑞医疗 81,325 25,470,990.00 1.93
10 03690 美团-W 151,300 25,127,585.97 1.90
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 107,000 54,816,100.00 4.58
2 601816 京沪高铁 7,295,600 34,872,968.00 2.91
3 600519 贵州茅台 19,300 33,176,700.00 2.77
4 002371 北方华创 92,400 25,317,600.00 2.11
5 300760 迈瑞医疗 81,325 24,987,106.25 2.09
6 00836 华润电力 2,004,000 23,956,391.95 2.00
7 01548 金斯瑞生物科技 894,000 18,198,577.79 1.52
8 600809 山西汾酒 71,487 18,222,036.30 1.52
9 02331 李宁 329,000 18,037,186.80 1.51
10 600765 中航重机 399,200 17,121,688.00 1.43
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 125,800 73,970,400.00 5.02
2 00836 华润电力 2,742,000 58,512,525.12 3.97
3 002371 北方华创 92,400 32,064,648.00 2.18
4 300760 迈瑞医疗 81,325 30,968,560.00 2.10
5 601816 京沪高铁 6,098,000 29,453,340.00 2.00
6 00916 龙源电力 1,935,000 28,793,419.20 1.95
7 002594 比亚迪 104,000 27,884,480.00 1.89
8 600905 三峡能源 3,575,300 26,850,503.00 1.82
9 603129 春风动力 147,600 25,534,800.00 1.73
10 01548 金斯瑞生物科技 894,000 25,217,236.80 1.71
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02269 药明生物 699,500 73,714,771.96 5.02
2 300750 宁德时代 125,800 66,136,834.00 4.50
3 00836 华润电力 3,078,000 57,565,362.37 3.92
4 600519 贵州茅台 25,500 46,665,000.00 3.18
5 603259 药明康德 292,900 44,755,120.00 3.05
6 002812 恩捷股份 156,224 43,761,466.88 2.98
7 300760 迈瑞医疗 106,725 41,133,949.50 2.80
8 002594 比亚迪 154,500 38,549,295.00 2.62
9 002371 北方华创 85,700 31,339,633.00 2.13
10 00916 龙源电力 1,935,000 31,014,323.96 2.11
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02269 药明生物 699,500 82,824,286.31 4.89
2 300760 迈瑞医疗 148,025 71,059,401.25 4.19
3 300750 宁德时代 123,900 66,261,720.00 3.91
4 002027 分众传媒 6,769,848 63,704,269.68 3.76
5 600519 贵州茅台 29,800 61,289,660.00 3.62
6 603259 药明康德 373,160 58,433,124.40 3.45
7 00700 腾讯控股 116,200 56,465,614.46 3.33
8 03690 美团-W 168,300 44,868,516.11 2.65
9 300413 芒果超媒 622,038 42,671,806.80 2.52
10 300015 爱尔眼科 557,050 39,539,409.00 2.33
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 10,609,448 98,455,677.44 6.18
2 600519 贵州茅台 44,100 88,596,900.00 5.56
3 00700 腾讯控股 169,300 87,284,274.14 5.48
4 03690 美团-W 242,700 61,168,330.47 3.84
5 000661 长春高新 130,564 59,110,239.72 3.71
6 002714 牧原股份 572,481 57,265,274.43 3.59
7 300760 迈瑞医疗 140,725 56,164,754.75 3.52
8 603833 欧派家居 315,205 49,679,460.05 3.12
9 600309 万华化学 460,642 48,643,795.20 3.05
10 601816 京沪高铁 6,812,700 39,854,295.00 2.50
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 11,821,948 116,682,626.76 7.08
2 600519 贵州茅台 44,100 88,111,800.00 5.35
3 00700 腾讯控股 176,100 83,592,021.46 5.08
4 000333 美的集团 831,139 81,817,323.16 4.97
5 300760 迈瑞医疗 140,725 59,948,850.00 3.64
6 300413 芒果超媒 755,793 54,794,992.50 3.33
7 000661 长春高新 117,264 52,640,982.24 3.20
8 002714 牧原股份 572,481 44,138,285.10 2.68
9 00291 华润啤酒 700,000 42,065,167.20 2.55
10 600309 万华化学 460,642 41,936,847.68 2.55
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 12,534,448 101,152,995.36 6.77
2 00700 腾讯控股 176,500 79,330,621.92 5.31
3 300413 芒果超媒 1,080,710 72,839,854.00 4.87
4 600519 贵州茅台 36,200 60,399,700.00 4.04
5 03690 美团-W 264,900 56,284,493.99 3.76
6 002007 华兰生物 971,381 55,359,003.19 3.70
7 002127 南极电商 2,956,077 51,021,889.02 3.41
8 603444 吉比特 78,800 49,084,520.00 3.28
9 300760 迈瑞医疗 114,125 39,715,500.00 2.66
10 002773 康弘药业 864,500 39,403,910.00 2.64
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300413 芒果超媒 767,610 50,048,172.00 3.70
2 002007 华兰生物 923,498 46,276,484.78 3.42
3 002027 分众传媒 7,784,321 43,358,667.97 3.20
4 002127 南极电商 2,003,077 42,405,140.09 3.13
5 000063 中兴通讯 1,018,048 40,854,266.24 3.02
6 600519 贵州茅台 27,400 40,082,912.00 2.96
7 603444 吉比特 61,700 33,873,917.00 2.50
8 00700 腾讯控股 71,600 32,609,588.77 2.41
9 002714 牧原股份 371,481 30,461,442.00 2.25
10 06186 中国飞鹤 2,093,000 29,671,600.36 2.19

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