南方瑞盛三年持有期混合型证券投资基金C类(009153)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7619

累计净值:0.7619 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:蒋秋洁 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.813亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-04-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+上证国债指数收益率×30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
通讯 42,801,139.05 5.30
C 制造业 455,798,357.13 56.49
G 交通运输、仓储和邮政业 42,199,648.00 5.23
非必需消费 25,155,339.89 3.12
I 信息传输、软件和信息技术服务业 21,771,179.33 2.70
必需消费品 18,451,180.99 2.29
医疗保健 16,387,596.29 2.03
M 科学研究和技术服务业 18,131,602.40 2.25
工业 13,232,706.36 1.64
J 金融业 15,229,974.00 1.89
A 农、林、牧、渔业 14,567,375.93 1.81
科技 2,017,813.31 0.25
B 采矿业 13,562,553.00 1.68
L 租赁和商务服务业 13,127,633.00 1.63
E 建筑业 7,612,337.41 0.94
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,496,459.20 0.43
F 批发和零售业 8,975.40 0.00
  合计 723,551,870.69 89.68

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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