浦银安盛价值精选混合型证券投资基金A类(009368)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 0.10元
状态: --  --

单位净值:

0.8646

累计净值:0.8646 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:蒋佳良,胡攸乔 管理人:浦银安盛基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.381亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-07-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中证全债指数收益率×20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7555 32875.030 20129839.630 8.1000 91.9000 91.9000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8194 33921.910 36718842.950 13.2100 86.7900 86.7900
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8875 56460.700 241850770.150 48.2700 51.7300 51.7300
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7971 65891.930 259928507.120 49.4900 50.5100 50.5100
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7214 55440.950 82090509.460 20.5300 79.4700 79.4700
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
13516 91226.790 0.000 0.0000 100.0000 100.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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