浦银安盛价值精选混合型证券投资基金A类(009368)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 248370824.320 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1604026.880 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 11922887.270 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 238051963.930 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 277956119.200 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5987656.810 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 35572951.690 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 248370824.320 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 254621165.120 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1944731.360 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 8195072.160 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 248370824.320 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 277956119.200 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4042925.450 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 27377879.530 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 254621165.120 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 525224613.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 160225990.180 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 407494484.480 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 277956119.200 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 384446763.510 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4986752.160 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 111477396.470 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 277956119.200 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 501088690.220 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9332589.050 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 125974515.760 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 384446763.510 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 525224613.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 145906648.970 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 170042572.250 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 501088690.220 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 575654937.020 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 32312557.300 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 106878804.100 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 501088690.220 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 525224613.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 113594091.670 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 63163768.150 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 575654937.020 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1233021274.220 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 435756247.080 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1143552907.800 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 525224613.500 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 460460643.070 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 100864231.680 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 36100261.250 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 525224613.500 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 399951019.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 176499465.680 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 115989842.080 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 460460643.070 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1233021274.220 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 158392549.720 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 991462804.470 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 399951019.470 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 543328514.070 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 11364212.450 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 154741707.050 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 399951019.470 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1233021274.220 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 147028337.270 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 836721097.420 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 543328514.070 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-22 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2076725667.300 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10751973.940 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 854456367.020 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1233021274.220 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2076725667.300 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10751973.940 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 854456367.020 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1233021274.220 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-22 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2076725667.300 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2076725667.300 |
