中欧中短债债券型发起式证券投资基金A类(015502)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0560

累计净值:1.0560 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王慧杰 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.349亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2022-04-15

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6857 46727.650 179978356.440 56.1700 43.8300 43.8300
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1379 135446.370 178608538.070 95.6200 4.3800 4.3800
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
17 7054590.780 119812596.870 99.9000 0.1000 0.1000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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