中欧中短债债券型发起式证券投资基金A类(015502)
规模变化
- 2023年
- 2022年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 320411507.040 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 649032309.940 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 534496069.180 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 434947747.800 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 186780541.370 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 241330469.290 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 107699503.620 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 320411507.040 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 205217970.980 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 200313076.700 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 85119540.640 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 320411507.040 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 186780541.370 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 41017392.590 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 22579962.980 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 205217970.980 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-04-15 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 10171010.630 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 196683785.600 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 20074254.860 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 186780541.370 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 133915601.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 68599564.530 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 15734624.430 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 186780541.370 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 119928043.330 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 18271902.010 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4284344.070 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 133915601.270 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-15 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 10171010.630 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 109812319.060 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 55286.360 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 119928043.330 |
