十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102102212 |
21人才安居MTN002 |
300,000 |
31,033,747.40 |
4.43 |
2 |
1920046 |
19宁波银行二级 |
300,000 |
30,680,704.92 |
4.38 |
3 |
042380200 |
23湘高速CP001 |
300,000 |
30,299,744.26 |
4.33 |
4 |
102102076 |
21南昌水投MTN001 |
200,000 |
20,957,517.81 |
2.99 |
5 |
101900248 |
19南昌水投MTN001 |
200,000 |
20,709,693.99 |
2.96 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928004 |
19农业银行二级02 |
300,000 |
30,735,881.97 |
6.28 |
2 |
1828007 |
18浦发银行二级01 |
200,000 |
20,897,751.23 |
4.27 |
3 |
2128028 |
21邮储银行二级01 |
200,000 |
20,856,478.90 |
4.26 |
4 |
1828013 |
18建设银行二级02 |
200,000 |
20,770,767.12 |
4.24 |
5 |
2180298 |
21南京安居债01 |
200,000 |
20,718,410.96 |
4.23 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1828012 |
18中信银行二级02 |
200,000 |
20,638,761.64 |
7.31 |
2 |
101900948 |
19萧山环境MTN001 |
100,000 |
10,492,493.15 |
3.71 |
3 |
102100614 |
21宁波国贸MTN001 |
100,000 |
10,469,805.48 |
3.71 |
4 |
102100892 |
21余杭交通MTN002 |
100,000 |
10,418,077.26 |
3.69 |
5 |
102000927 |
20惠州交投MTN001 |
100,000 |
10,371,280.55 |
3.67 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900210 |
19兖矿MTN001B |
100,000 |
10,550,572.60 |
5.09 |
2 |
102100614 |
21宁波国贸MTN001 |
100,000 |
10,365,887.67 |
5.00 |
3 |
102100892 |
21余杭交通MTN002 |
100,000 |
10,304,682.74 |
4.97 |
4 |
210312 |
21进出12 |
100,000 |
10,268,030.14 |
4.96 |
5 |
132280006 |
22苏国信GN001(碳中和债) |
100,000 |
10,227,402.74 |
4.94 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101801315 |
18福建漳州MTN002 |
100,000 |
10,701,407.67 |
7.24 |
2 |
102002300 |
20嘉秀发展MTN001 |
100,000 |
10,598,407.67 |
7.17 |
3 |
101900210 |
19兖矿MTN001B |
100,000 |
10,565,816.44 |
7.14 |
4 |
102100539 |
21宣城国资MTN001 |
100,000 |
10,433,987.40 |
7.05 |
5 |
1828002 |
18农业银行二级01 |
100,000 |
10,317,128.77 |
6.98 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101801315 |
18福建漳州MTN002 |
100,000 |
10,593,005.48 |
8.76 |
2 |
101800820 |
18良渚文化MTN001 |
100,000 |
10,482,684.93 |
8.67 |
3 |
102001431 |
20金华城投MTN001 |
100,000 |
10,464,986.30 |
8.66 |
4 |
101900210 |
19兖矿MTN001B |
100,000 |
10,448,060.27 |
8.64 |
5 |
101800959 |
18市北高新MTN002 |
100,000 |
10,377,898.63 |
8.59 |