华安智联混合型证券投资基金(LOF)A类(501073)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9971

 累计净值：0.9971 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：朱才敏,李欣 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.586亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-06-11

业绩比较基准： 中证800指数收益率×20%+中债综合指数收益率×80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
38101 7099.950 2487043.040 0.9200 99.0800 99.0800
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
45073 7461.270 4334542.040 1.2900 98.7100 98.7100
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
60078 8617.930 54956224.450 10.6100 89.3900 89.3900
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
77553 12746.960 181059926.450 18.3200 81.6800 81.6800
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
77553 12746.960 181059926.450 18.3200 81.6800 81.6800
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
77760 12713.030 196748068.450 19.9000 80.1000 80.1000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
78161 12647.810 206290165.450 20.8700 79.1300 79.1300
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
78675 12565.180 157936954.450 15.9800 84.0200 84.0200
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
80443 12289.020 96456207.450 9.7600 90.2400 90.2400

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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