华安智联混合型证券投资基金(LOF)A类(501073)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9971

 累计净值：0.9971 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：朱才敏,李欣 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.586亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-06-11

业绩比较基准： 中证800指数收益率×20%+中债综合指数收益率×80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 100,200,989.40 36.26
2 固定收益类投资 154,229,532.18 55.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,990,348.12 4.70
6 其他资产 8,950,424.38 8,950,424.38
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 123,836,469.75 42.86
2 固定收益类投资 124,474,076.70 43.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,009,124.38 6.23
5 银行存款和结算备付金合计 21,528,322.99 7.45
6 其他资产 1,088,131.06 1,088,131.06
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 138,954,354.79 42.18
2 固定收益类投资 154,806,962.46 46.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,502,468.21 2.88
5 银行存款和结算备付金合计 26,121,146.23 7.93
6 其他资产 66,669.31 66,669.31
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 120,795,828.87 36.70
2 固定收益类投资 159,939,191.08 48.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,053,964.10 3.97
5 银行存款和结算备付金合计 35,268,259.82 10.71
6 其他资产 114,256.17 114,256.17
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 135,941,034.12 38.28
2 固定收益类投资 164,965,956.47 46.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,016,133.35 9.86
5 银行存款和结算备付金合计 17,778,429.58 5.01
6 其他资产 1,393,852.32 1,393,852.32
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 197,910,512.63 32.88
2 固定收益类投资 5,272,124.25 0.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 220,020,112.27 36.55
5 银行存款和结算备付金合计 178,570,783.24 29.67
6 其他资产 164,267.46 164,267.46
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 171,019,369.02 16.48
2 固定收益类投资 241,136.76 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 866,440,726.46 83.49
6 其他资产 136,386.17 136,386.17
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 401,515,320.52 37.70
2 固定收益类投资 629,952,988.93 59.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,521,405.98 3.15
6 其他资产 140,480.72 140,480.72
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 512,669,539.22 44.00
2 固定收益类投资 617,911,000.00 53.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,035,215.84 2.23
6 其他资产 8,659,695.28 8,659,695.28
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 467,153,782.93 39.82
2 固定收益类投资 618,740,500.00 52.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,405,876.49 6.60
6 其他资产 9,727,075.25 9,727,075.25
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 369,215,051.79 30.91
2 固定收益类投资 729,153,500.00 61.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,433,542.91 7.07
6 其他资产 11,573,108.73 11,573,108.73
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 102,689,994.67 9.03
2 固定收益类投资 945,228,000.00 83.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,226,726.00 6.18
6 其他资产 18,906,574.63 18,906,574.63
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 126,777,431.38 10.11
2 固定收益类投资 1,044,146,527.00 83.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,000,000.00 1.67
5 银行存款和结算备付金合计 44,474,599.61 3.55
6 其他资产 17,655,932.00 17,655,932.00
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 112,334,739.14 10.12
2 固定收益类投资 951,931,500.00 85.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,727,476.70 3.04
6 其他资产 12,313,026.70 12,313,026.70
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 55,796,197.51 5.17
2 固定收益类投资 879,376,967.62 81.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 91,865,445.93 8.51
5 银行存款和结算备付金合计 40,586,263.54 3.76
6 其他资产 12,419,230.85 12,419,230.85
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,228,835.19 2.90
2 固定收益类投资 1,181,317,441.46 92.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,378,611.77 3.30
6 其他资产 22,893,183.64 22,893,183.64

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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