华安智联混合型证券投资基金(LOF)A类(501073)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9971

 累计净值：0.9971 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：朱才敏,李欣 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.586亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-06-11

业绩比较基准： 中证800指数收益率×20%+中债综合指数收益率×80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688072 拓荆科技 23,437 5,582,927.77 2.18
2 000063 中兴通讯 161,500 5,277,820.00 2.06
3 600536 中国软件 119,720 4,536,190.80 1.77
4 688008 澜起科技 85,214 4,235,135.80 1.66
5 688502 茂莱光学 17,995 4,174,120.20 1.63
6 300782 卓胜微 33,960 3,963,132.00 1.55
7 002236 大华股份 178,100 3,966,287.00 1.55
8 688111 金山办公 9,519 3,529,645.20 1.38
9 300750 宁德时代 15,900 3,228,177.00 1.26
10 688036 传音控股 21,898 3,191,414.52 1.25
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688256 寒武纪 41,744 7,847,872.00 2.73
2 601138 工业富联 294,100 7,411,320.00 2.58
3 000063 中兴通讯 156,200 7,113,348.00 2.47
4 688008 澜起科技 99,537 5,715,414.54 1.99
5 002371 北方华创 16,200 5,145,930.00 1.79
6 688041 海光信息 70,458 4,810,167.66 1.67
7 688036 传音控股 29,664 4,360,608.00 1.52
8 000977 浪潮信息 80,600 3,909,100.00 1.36
9 600536 中国软件 81,120 3,802,905.60 1.32
10 002236 大华股份 178,100 3,517,475.00 1.22
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 22,307 10,551,211.00 3.24
2 688256 寒武纪 53,892 10,021,217.40 3.08
3 688041 海光信息 103,202 7,964,098.34 2.45
4 002236 大华股份 331,300 7,490,693.00 2.30
5 600536 中国软件 94,400 6,497,552.00 2.00
6 601138 工业富联 324,200 5,582,724.00 1.71
7 000063 中兴通讯 142,600 4,643,056.00 1.43
8 688475 萤石网络 116,268 4,353,073.92 1.34
9 002230 科大讯飞 60,500 3,852,640.00 1.18
10 688047 龙芯中科 25,729 3,772,128.69 1.16
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 30,982 8,194,429.18 2.51
2 300014 亿纬锂能 68,765 6,044,443.50 1.85
3 300782 卓胜微 46,960 5,367,528.00 1.64
4 600536 中国软件 83,200 4,853,056.00 1.48
5 301095 广立微 48,348 4,304,422.44 1.32
6 688047 龙芯中科 47,025 4,018,286.25 1.23
7 002897 意华股份 66,500 3,909,535.00 1.20
8 603496 恒为科技 244,500 3,718,845.00 1.14
9 300274 阳光电源 30,900 3,454,620.00 1.06
10 300693 盛弘股份 51,200 2,779,136.00 0.85
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 123,900 13,705,818.00 3.87
2 688041 海光信息 128,009 7,529,489.38 2.13
3 002459 晶澳科技 103,300 6,615,332.00 1.87
4 300014 亿纬锂能 68,765 5,817,519.00 1.64
5 301095 广立微 48,348 5,075,573.04 1.43
6 300782 卓胜微 55,160 4,876,695.60 1.38
7 688111 金山办公 23,760 4,778,373.60 1.35
8 600536 中国软件 108,500 4,672,010.00 1.32
9 002371 北方华创 15,600 4,343,040.00 1.23
10 300693 盛弘股份 106,900 4,047,234.00 1.14
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 37,400 19,971,600.00 3.62
2 300782 卓胜微 112,360 15,168,600.00 2.75
3 300274 阳光电源 142,300 13,980,975.00 2.53
4 600438 通威股份 219,500 13,139,270.00 2.38
5 600366 宁波韵升 1,006,400 12,680,640.00 2.30
6 300014 亿纬锂能 98,165 9,571,087.50 1.73
7 002460 赣锋锂业 58,365 8,678,875.50 1.57
8 603986 兆易创新 59,500 8,461,495.00 1.53
9 002475 立讯精密 181,300 6,126,127.00 1.11
10 688153 唯捷创芯 112,052 5,714,652.00 1.04
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 89,600 45,902,080.00 4.32
2 603259 药明康德 273,650 30,752,787.00 2.89
3 002049 紫光国微 100,300 20,515,362.00 1.93
4 688008 澜起科技 297,985 20,054,390.50 1.89
5 300760 迈瑞医疗 61,500 18,895,875.00 1.78
6 300327 中颖电子 318,200 18,271,044.00 1.72
7 603688 石英股份 295,500 17,936,850.00 1.69
8 601012 隆基股份 228,635 16,505,160.65 1.55
9 688122 西部超导 163,088 14,126,682.56 1.33
10 603986 兆易创新 74,400 10,492,632.00 0.99
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 105,400 61,975,200.00 5.33
2 002049 紫光国微 135,300 30,442,500.00 2.62
3 002371 北方华创 73,700 25,575,374.00 2.20
4 300363 博腾股份 267,900 23,963,655.00 2.06
5 603259 药明康德 143,350 16,998,443.00 1.46
6 603606 东方电缆 323,960 16,573,793.60 1.43
7 002594 比亚迪 60,400 16,194,448.00 1.39
8 002475 立讯精密 295,400 14,533,680.00 1.25
9 601012 隆基股份 144,835 12,484,777.00 1.07
10 603501 韦尔股份 38,700 12,026,799.00 1.03
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 107,100 56,305,683.00 4.87
2 603259 药明康德 179,250 27,389,400.00 2.37
3 002371 北方华创 73,700 26,951,353.00 2.33
4 300363 博腾股份 223,200 21,262,032.00 1.84
5 002460 赣锋锂业 128,965 21,013,557.10 1.82
6 002049 紫光国微 99,100 20,493,880.00 1.77
7 002812 恩捷股份 68,300 19,132,196.00 1.66
8 600460 士兰微 306,600 17,503,794.00 1.52
9 601012 隆基股份 175,435 14,469,878.80 1.25
10 002594 比亚迪 53,800 13,423,638.00 1.16
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 58,700 31,392,760.00 2.63
2 002415 海康威视 311,000 20,059,500.00 1.68
3 300760 迈瑞医疗 38,700 18,577,935.00 1.56
4 002475 立讯精密 400,900 18,441,400.00 1.55
5 601012 隆基股份 175,435 15,585,645.40 1.31
6 603259 药明康德 97,700 15,298,843.00 1.28
7 002812 恩捷股份 62,500 14,631,250.00 1.23
8 688111 金山办公 36,779 14,520,349.20 1.22
9 002594 比亚迪 53,800 13,503,800.00 1.13
10 300347 泰格医药 68,887 13,315,857.10 1.12
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 33,300 10,728,261.00 0.95
2 002415 海康威视 122,100 6,825,390.00 0.60
3 688036 传音控股 24,586 5,147,816.68 0.45
4 300124 汇川技术 58,800 5,027,988.00 0.44
5 300760 迈瑞医疗 11,900 4,749,409.00 0.42
6 603259 药明康德 33,200 4,654,640.00 0.41
7 603501 韦尔股份 17,700 4,543,944.00 0.40
8 002821 凯莱英 13,802 3,986,983.74 0.35
9 601012 隆基股份 44,200 3,889,600.00 0.34
10 300896 爱美客 8,620 3,551,353.80 0.31
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 37,100 13,026,181.00 1.16
2 002415 海康威视 122,100 5,923,071.00 0.53
3 601012 隆基股份 63,200 5,827,040.00 0.52
4 300124 汇川技术 58,800 5,486,040.00 0.49
5 002025 航天电器 83,400 5,436,012.00 0.48
6 300760 迈瑞医疗 11,900 5,069,400.00 0.45
7 300601 康泰生物 28,600 4,990,700.00 0.44
8 300014 亿纬锂能 59,665 4,862,697.50 0.43
9 300699 光威复材 55,000 4,897,750.00 0.43
10 600570 恒生电子 41,800 4,384,820.00 0.39
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 141,349 8,075,268.37 0.74
2 300750 宁德时代 37,100 7,761,320.00 0.71
3 600276 恒瑞医药 84,800 7,616,736.00 0.70
4 600570 恒生电子 52,300 5,156,257.00 0.47
5 601012 隆基股份 66,200 4,965,662.00 0.45
6 002025 航天电器 83,400 4,413,528.00 0.40
7 002241 歌尔股份 109,100 4,410,913.00 0.40
8 300699 光威复材 55,000 3,923,150.00 0.36
9 688036 传音控股 35,123 3,400,608.86 0.31
10 603658 安图生物 19,659 3,171,389.88 0.29
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 0.53
2 688169 石头科技 5,382 2,028,475.80 0.19
3 688036 传音控股 23,066 1,637,686.00 0.15
4 688106 金宏气体 26,075 1,355,378.50 0.13
5 688599 天合光能 93,145 1,295,646.95 0.12
6 601138 工业富联 67,700 1,025,655.00 0.10
7 002555 三七互娱 17,900 837,720.00 0.08
8 002475 立讯精密 16,249 834,386.15 0.08
9 300750 宁德时代 4,500 784,620.00 0.07
10 000739 普洛药业 32,300 752,267.00 0.07
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 0.49
2 688396 华润微 64,504 2,088,639.52 0.20
3 688169 石头科技 5,382 1,859,481.00 0.18
4 688036 传音控股 23,066 987,455.46 0.09
5 601138 工业富联 60,000 792,600.00 0.08
6 000739 普洛药业 32,300 640,832.00 0.06
7 688122 西部超导 15,715 487,322.15 0.05
8 002555 三七互娱 15,000 489,900.00 0.05
9 688022 瀚川智能 12,006 492,606.18 0.05
10 002624 完美世界 9,800 465,990.00 0.04

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