华安智联混合型证券投资基金(LOF)A类(501073)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9971

累计净值:0.9971 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:朱才敏,李欣 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.586亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-06-11

业绩比较基准: 中证800指数收益率×20%+中债综合指数收益率×80%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 80,296,457.37 31.40
I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,485,567.61 6.45
M 科学研究和技术服务业 951,340.04 0.37
Q 卫生和社会工作 801,497.94 0.31
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 620,900.00 0.24
R 文化、体育和娱乐业 486,932.00 0.19
F 批发和零售业 212,002.70 0.08
J 金融业 100,324.63 0.04
N 水利、环境和公共设施管理业 97,010.17 0.04
B 采矿业 94,866.20 0.04
E 建筑业 39,748.52 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 14,342.22 0.01
  合计 100,200,989.40 39.19

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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