浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金A类(519123)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4040

累计净值:1.4040 净值更新日期:2020-12-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:浦银安盛基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.309亿份(2020-10-28 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2013-06-14

业绩比较基准: 同期中国人民银行公布的三个月定期存款基准利率(税后)*1.1

持有人结构

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2293 15729.440 3706.310 0.0100 99.9900 99.9900
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2394 15215.810 3706.310 0.0100 99.9900 99.9900
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2509 115343.740 244925821.690 84.6300 15.3700 15.3700
2018年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2655 143197.420 329925821.690 86.7800 13.2200 13.2200
2018年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2795 183098.210 454925821.690 88.8900 11.1100 11.1100
2017年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3057 214123.150 576926057.260 88.1400 11.8600 11.8600
2017年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3418 198793.540 576928417.280 84.9100 15.0900 15.0900

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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