浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金A类(519123)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4040

 累计净值：1.4040 净值更新日期：2020-12-25 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.309亿份(2020-10-28 00:00:00) 托管行：上海银行股份有限公司 成立日期：2013-06-14

业绩比较基准： 同期中国人民银行公布的三个月定期存款基准利率（税后）*1.1

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122150 12石化02 35,000 3,587,500.00 7.67
2 112462 16徐工02 35,000 3,508,400.00 7.50
3 136800 16中金04 33,000 3,297,360.00 7.05
4 112446 16申宏03 33,000 3,297,690.00 7.05
5 155472 19华电02 30,000 3,012,000.00 6.44
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143229 17国君G1 40,000 4,007,600.00 7.39
2 122150 12石化02 35,000 3,628,100.00 6.69
3 143807 18电投07 35,000 3,565,100.00 6.57
4 112462 16徐工02 35,000 3,530,100.00 6.51
5 143182 17建材01 35,000 3,502,800.00 6.46
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143229 17国君G1 40,000 4,031,600.00 7.77
2 122150 12石化02 35,000 3,652,250.00 7.04
3 143807 18电投07 35,000 3,582,250.00 6.90
4 112462 16徐工02 35,000 3,538,500.00 6.82
5 143182 17建材01 35,000 3,524,150.00 6.79
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900586 19中油股MTN005 40,000 4,070,800.00 7.48
2 143229 17国君G1 40,000 4,034,400.00 7.41
3 101900883 19中石油MTN003 40,000 4,032,400.00 7.41
4 122150 12石化02 35,000 3,620,400.00 6.65
5 143182 17建材01 35,000 3,526,950.00 6.48
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801146 18汇金MTN013 40,000 4,081,200.00 7.17
2 101900586 19中油股MTN005 40,000 4,057,200.00 7.13
3 143229 17国君G1 40,000 4,047,600.00 7.11
4 101900883 19中石油MTN003 40,000 4,021,200.00 7.07
5 122150 12石化02 35,000 3,627,750.00 6.38
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160218 16国开18 400,000 40,172,000.00 10.15
2 143229 17国君G1 340,000 34,479,400.00 8.71
3 143392 18招商G6 300,000 30,270,000.00 7.65
4 136061 15东证债 300,040 30,202,026.40 7.63
5 143529 18海通02 270,000 27,739,800.00 7.01
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160218 16国开18 400,000 40,248,000.00 8.89
2 143229 17国君G1 348,000 35,374,200.00 7.82
3 143529 18海通02 330,000 34,065,900.00 7.53
4 112556 17广发02 300,000 30,345,000.00 6.71
5 143392 18招商G6 300,000 30,318,000.00 6.70
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143229 17国君G1 448,000 45,333,120.00 8.99
2 136421 16春秋01 411,000 41,009,580.00 8.13
3 122367 14财富债 400,000 40,748,000.00 8.08
4 160218 16国开18 400,000 40,096,000.00 7.95
5 143529 18海通02 365,000 37,507,400.00 7.44
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143229 17国君G1 450,000 45,396,000.00 7.62
2 136421 16春秋01 411,000 40,952,040.00 6.87
3 122367 14财富债 400,000 40,748,000.00 6.84
4 160218 16国开18 400,000 39,576,000.00 6.64
5 112424 16文化01 399,990 38,435,039.10 6.45
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124323 PR新天治 922,740 55,659,676.80 8.18
2 111810249 18兴业银行CD249 500,000 49,515,000.00 7.28
3 071800019 18国泰君安CP004 450,000 45,049,500.00 6.62
4 122367 14财富债 400,000 40,208,000.00 5.91
5 018005 国开1701 400,680 40,220,258.40 5.91
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124323 PR新天治 922,740 55,927,271.40 7.25
2 1480332 14绍袍江债 500,000 41,055,000.00 5.32
3 011754166 17新希望SCP002 400,000 40,180,000.00 5.21
4 1480541 14惠安城投债 500,000 39,780,000.00 5.16
5 122367 14财富债 370,000 37,196,100.00 4.82
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124323 PR新天治 922,740 55,715,041.20 6.50
2 1480332 14绍袍江债 500,000 40,860,000.00 4.76
3 011754166 17新希望SCP002 400,000 39,972,000.00 4.66
4 1480541 14惠安城投债 500,000 39,455,000.00 4.60
5 1380243 13振湘治理债 600,000 36,450,000.00 4.25
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124323 PR新天治 922,740 56,517,825.00 6.48
2 1480541 14惠安城投债 500,000 50,700,000.00 5.82
3 124318 PR滨城投 800,000 49,064,000.00 5.63
4 1480304 14郑州二七债 500,000 41,680,000.00 4.78
5 1480332 14绍袍江债 500,000 41,480,000.00 4.76
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124323 PR新天治 922,740 75,055,671.60 8.52
2 124318 PR滨城投 800,000 65,152,000.00 7.39
3 1480541 14惠安城投债 500,000 50,610,000.00 5.74
4 124349 PR福东海 500,000 41,940,000.00 4.76
5 1480304 14郑州二七债 500,000 41,785,000.00 4.74
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124323 PR新天治 922,740 74,944,942.80 8.24
2 124318 PR滨城投 800,000 65,496,000.00 7.20
3 1480332 14绍袍江债 500,000 52,610,000.00 5.79
4 1480304 14郑州二七债 500,000 52,660,000.00 5.79
5 124349 PR福东海 500,000 42,060,000.00 4.63

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034