浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金A类(519123)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4040

累计净值:1.4040 净值更新日期:2020-12-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:浦银安盛基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.309亿份(2020-10-28 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2013-06-14

业绩比较基准: 同期中国人民银行公布的三个月定期存款基准利率(税后)*1.1

基金公告

关于旗下部分基金参加国金证券费率优惠活动的公告 2021-08-07
浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金摘牌公告 2021-02-26
浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金清算报告提示性公告 2021-02-19
浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金清算报告 2021-02-19
关于浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 2020-12-29
关于终止深圳宜投基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2020-12-23
关于旗下部分基金参加信达证券费率优惠活动的公告 2020-12-14
关于旗下部分基金参加邮储银行费率优惠活动的公告 2020-12-14
关于旗下部分基金参加交通银行费率优惠活动的公告 2020-11-28
关于旗下部分基金参加宁波银行费率优惠活动的公告 2020-11-27
关于旗下部分基金参加平安证券费率优惠活动的公告 2020-11-27
关于浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2020-11-25
关于浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2020-11-24
关于浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告 2020-11-23
关于调整长期停牌股票估值方法的公告 2020-11-18
关于调整长期停牌股票估值方法的公告 2020-11-06
关于终止大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2020-11-04
浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金2020年第3季度报告 2020-10-28
旗下基金2020年第3季度报告提示性公告 2020-10-28
银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金第三个运作周期第五次受限开放日申购赎回结果公告 2020-10-21
浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金第三个运作周期第五次受限开放日申购赎回结果公告 2020-10-21
浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金第三个运作周期第五次受限开放日常申购、赎回业务公告 2020-10-17
关于调整长期停牌股票估值方法的公告 2020-09-11
关于旗下部分基金参加中泰证券费率优惠活动的公告 2020-09-05
浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2020-08-31
旗下基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-29
浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金2020年中期报告 2020-08-29
浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金2020年中期报告摘要 2020-08-29
关于旗下部分基金参加申万宏源证券、申万宏源西部证券费率优惠活动的公告 2020-08-14
关于调整长期停牌股票估值方法的公告 2020-08-01
浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金招募说明书摘要(更新)2020年第1号 2020-07-27
浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金招募说明书正文(更新)2020年第1号 2020-07-27
关于基金行业高级管理人员变更公告 2020-07-24
浦银添:浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金第三个运作周期第四次受限开放日申购赎回结果公告 2020-07-22
浦银安盛:旗下基金2020年第2季度报告提示性公告 2020-07-21
浦银添:浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金2020年第2季度报告 2020-07-21
浦银添:浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金第三个运作周期第四次受限开放日常申购、赎回业务公告 2020-07-16
浦银安盛:关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份基本信息的公告 2020-07-15
浦银安盛:关于旗下部分基金在北京肯特瑞基金销售有限公司开通基金转换业务及参加其费率优惠活动的公告 2020-06-29
浦银安盛:关于旗下部分基金在北京百度百盈基金销售有限公司开通基金转换业务及参加其费率优惠活动的公告 2020-06-06
浦银安盛:关于电子直销平台开通汇款交易业务的公告 2020-06-06
浦银安盛:关于浦银安盛旗下部分基金参加中国银行其费率优惠活动的公告 2020-05-28
浦银安盛:关于可对旗下在上海证券交易所上市的交易型开放式指数证券投资基金设置申购上限、赎回上限的公告 2020-05-26
浦银安盛:关于浦银安盛旗下部分基金在交通银行参加其费率优惠活动的公告 2020-05-19
浦银安盛:关于旗下部分基金在中信证券华南参加其费率优惠活动的公告 2020-05-06
浦银添:浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金第三个运作周期第三次受限开放日申购赎回结果公告 2020-04-22
浦银安盛:旗下基金2020年第1季度报告提示性公告 2020-04-21
浦银添:浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金2020年第1季度报告 2020-04-21
浦银安盛:浦银安盛管理有限公司关于旗下部分开放式基金参与中国民生银行直销银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公告 2020-04-21
浦银添:浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金第三个运作周期第三次受限开放日常申购、赎回业务公告 2020-04-16
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