华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(000975)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1062

累计净值:1.2720 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:司帆 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.774亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-02-12

业绩比较基准: MSCI中国A股国际通指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%

基金详情

同公司旗下基金

  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 50AH
  • 1.2000
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  • 1.7053
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  • 0.7663
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  • 0.9921
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  • 0.9231
  • 3.3561
  • 0.9718
  • 5.3058

所属基金公司介绍

法定名称:华夏基金管理有限公司

法定代表人:杨明辉

信息管理负责人:崔雁巍

注册地址:北京市顺义区安庆大街甲3号院

办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

邮政编码:100033

联系电话:010-88066688

传真电话:010-88066508

电子邮箱:service@chinaamc.com

网址:www.chinaamc.com

注册资本(万):23800.0000

公司成立日期:1998-04-09

累计净值走势图

华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1062 1.2720
2 2023-11-28 00:00:00 1.1145 1.2803
3 2023-11-27 00:00:00 1.1119 1.2777
4 2023-11-24 00:00:00 1.1183 1.2841
5 2023-11-23 00:00:00 1.1259 1.2917
6 2023-11-22 00:00:00 1.1203 1.2861

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 5.27
  • 2020-07-28
  • 2020-07-29
  • 5.68
  • 2020-06-24
  • 2020-06-29
  • 5.63
  • 2019-12-27
  • 2019-12-30

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
12.2000 -4.0205 -14.2202 -21.2632 0.2681 12.2000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 司帆:司帆先生:硕士,2011年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员等。2021年7月6日任华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年7月6日起担任华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年10月21日起担任华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年10月21日起担任华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2022年3月14日起担任上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2022年8月22日起担任华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理、华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金、华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年10月12日起任华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年3月27日起任职任华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年4月11日起任职华夏恒生中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年5月12日起任职华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、投资经理。

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