华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金C类(004049)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8518

累计净值:0.9018 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡杰 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.538亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-03-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

基金详情

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  • 3.3561
  • 0.9718
  • 5.3058

所属基金公司介绍

法定名称:华夏基金管理有限公司

法定代表人:杨明辉

信息管理负责人:崔雁巍

注册地址:北京市顺义区安庆大街甲3号院

办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

邮政编码:100033

联系电话:010-88066688

传真电话:010-88066508

电子邮箱:service@chinaamc.com

网址:www.chinaamc.com

注册资本(万):23800.0000

公司成立日期:1998-04-09

累计净值走势图

华夏新锦汇混合C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.8518 0.9018
2 2023-11-28 00:00:00 0.8520 0.9020
3 2023-11-27 00:00:00 0.8514 0.9014
4 2023-11-24 00:00:00 0.8519 0.9019
5 2023-11-23 00:00:00 0.8530 0.9030
6 2023-11-22 00:00:00 0.8522 0.9022

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 5.00
  • 2022-08-29
  • 2022-08-30
  • 4.79
  • 2021-05-26
  • 2021-05-27
  • 4.94
  • 2021-03-19
  • 2021-03-22

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 胡杰:胡杰先生:硕士,2002年7月至2004年6月,曾任华润置地(上海)有限公司项目发展主管,2004年10月至2006年8月,曾任鹏华基金管理有限公司研究总监助理。2006年9月加入华夏基金管理有限公司,历任投资研究部总经理助理。华夏基金管理有限公司机构权益投资部执行总经理,投资经理。2023年4月6日担任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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