嘉实新兴市场债券型证券投资基金A1(000342)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 833522198.290 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 41005551.800 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 140433158.320 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 734094591.770 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 834014383.700 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 21999159.280 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 22491344.690 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 833522198.290 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 831493190.880 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 19883035.580 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 17854028.170 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 833522198.290 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 834014383.700 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2116123.700 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4637316.520 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 831493190.880 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 173083893.530 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 755605740.510 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 94675250.340 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 834014383.700 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 98108820.300 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 741923946.340 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6018382.940 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 834014383.700 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 102812069.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3140565.750 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 7843814.950 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 98108820.300 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 173083893.530 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10541228.420 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 80813052.450 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 102812069.500 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 107889225.280 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5948635.980 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 11025791.760 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 102812069.500 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 173083893.530 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4592592.440 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 69787260.690 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 107889225.280 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 318912991.320 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 129362833.850 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 275191931.640 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 173083893.530 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 218726635.700 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5308592.840 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 50951335.010 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 173083893.530 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 236906649.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 39823660.900 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 58003674.430 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 218726635.700 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 318912991.320 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 84230580.110 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 166236922.200 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 236906649.230 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 240788383.410 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 51981281.850 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 55863016.030 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 236906649.230 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 318912991.320 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 32249298.260 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 110373906.170 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 240788383.410 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1080470808.860 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1330879807.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2092437624.890 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 318912991.320 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 429447221.220 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 32125717.330 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 142659947.230 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 318912991.320 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1152856514.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 74103361.520 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 797512654.770 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 429447221.220 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1080470808.860 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1224650728.500 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1152265022.890 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1152856514.470 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 933786414.520 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 476697788.470 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 257627688.520 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1152856514.470 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1080470808.860 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 747952940.030 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 894637334.370 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 933786414.520 |
