嘉实新兴市场债券型证券投资基金A1(000342)

管理费： 0.800% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 50000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1890

 累计净值：1.4570 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：韩同利,张琴 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：7.341亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-11-26

业绩比较基准： 同期人民币一年期定期存款利率+1%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS2032636438 CNSHAN 4.3 84,721,640 83,449,685.80 9.08
2 US404280DT33 HSBC 8 PERP 63,900,220 63,686,367.29 6.93
3 XS2360795467 GZINFU 2.85 07/28/26 68,926,080 59,546,446.71 6.48
4 XS2314627089 SHDOIS 4.8 07/28/24 49,310,866 48,771,405.52 5.31
5 XS2664783722 JXWHAG 6.9 09/11/26 45,950,720 46,126,864.40 5.02
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 US912796Y296 B 07/27/23 88,660,566 88,365,060.33 8.40
2 XS2032636438 CNSHAN 4.3 PERP 85,264,440 84,487,396.76 8.03
3 US06428YAA47 BOCHKL 5.9 PERP 72,258,000 73,440,582.45 6.98
4 US404280DT33 HSBC 8 PERP 64,309,620 65,614,676.58 6.24
5 XS2360795467 GZINFU 2.85 07/28/26 69,367,680 60,683,713.56 5.77
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS2032636438 CNSHAN 4.3 PERP 81,086,060 78,976,741.32 7.59
2 XS2487638764 HKIQCL 4.807/08/25 75,588,700 72,861,207.72 7.00
3 US404280DT33 HSBC 8 PERP 61,158,130 61,029,290.23 5.86
4 US912796Y296 B 07/27/23 61,845,300 60,927,639.44 5.85
5 XS2360795467 GZINFU 2.8507/28/26 65,968,320 56,891,573.93 5.47
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 CH0400441280 UBS 5 PERP 98,897,320 103,371,654.56 9.89
2 XS1748890230 BKCOML 3 3/401/25/23 100,986,700 102,520,687.98 9.81
3 US912796ZQ54 B 06/22/23 100,986,700 98,850,225.37 9.46
4 XS0836465608 CITLTD 6.801/17/23 69,646,000 71,855,016.37 6.88
5 XS2406890652 JNHITE 2.811/22/24 45,269,900 42,260,952.87 4.04
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS2294322818 KSA 2 1/4 02/02/33 10,649,700 8,374,258.48 4.39
2 XS2155352748 QATAR 4.4 04/16/50 8,519,760 7,668,948.37 4.02
3 XS2412586450 SNBAB 2.342 01/19/27 7,099,800 6,411,147.80 3.36
4 US836205BC70 SOAF 5 7/8 04/20/32 7,099,800 6,052,610.10 3.17
5 XS2434895988 ROMANI 3 02/27/27 7,099,800 6,030,380.77 3.16
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS2412586450 SNBAB 2.342 01/19/27 6,711,400 6,300,387.15 3.09
2 XS2485249523 ROMANI 6 05/25/34 6,711,400 6,131,535.04 3.01
3 USY7141BAC73 FRIDPT 6.2 04/14/52 6,711,400 5,886,844.84 2.89
4 US836205BC70 SOAF 5 7/8 04/20/32 6,711,400 5,827,889.90 2.86
5 US168863DN50 CHILE 2.55 01/27/32 6,711,400 5,787,900.16 2.84
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS2412586450 SNBAB 2.34201/19/27 6,348,200 6,119,499.75 2.78
2 XS2389983524 SFHOLD 3 1/811/17/31 6,348,200 5,891,840.22 2.67
3 XS2150023575 EQPTRC 5 7/805/18/30 5,078,560 5,754,134.75 2.61
4 USV4605MAA63 INCLEN 4 1/204/18/27 5,713,380 5,315,928.72 2.41
5 USY5257YAJ65 LENOVO 3.42111/02/30 5,078,560 4,759,672.84 2.16
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 US12625GAG91 CNOOC 3.3 09/30/49 8,925,980 8,401,489.42 2.54
2 XS2389983524 SFHOLD 3 1/8 11/17/31 6,375,700 6,426,259.30 1.94
3 XS2150023575 EQPTRC 5 7/8 05/18/30 5,100,560 6,199,169.62 1.87
4 XS2013512608 ZHPRHK 10 1/4 PERP 6,056,915 5,375,512.06 1.63
5 USY5257YAJ65 LENOVO 3.421 11/02/30 5,100,560 5,183,138.07 1.57
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS2188788140 EDU 2 1/8 07/02/25 11,025,180 10,028,724.23 2.38
2 US12625GAG91 CNOOC 3.3 09/30/49 9,079,560 8,663,171.38 2.05
3 XS2353272284 FTLNHD 4 5/8 10/15/25 9,079,560 8,407,854.15 1.99
4 USP9190NAC76 TOTALP 6 3/8 09/20/28 6,485,400 6,452,454.17 1.53
5 XS2150023575 EQPTRC 5 7/8 05/18/30 5,188,320 6,386,562.50 1.51
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS2357239057 GLPSP 4.6 PERP 12,274,190 12,219,938.08 2.72
2 XS2342970402 LOGPH 4.7 07/06/26 9,044,140 9,044,140.00 2.02
3 US12625GAG91 CNOOC 3.3 09/30/49 9,044,140 8,431,761.28 1.88
4 XS2356571559 PTABNK 4 1/8 06/30/28 7,752,120 7,743,282.58 1.73
5 XS2150023575 EQPTRC 5 7/8 05/18/30 5,168,080 6,395,860.77 1.43
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 US71647NBG34 PETBRA 6 3/406/03/50 10,514,080 11,209,165.83 2.50
2 USY7140WAF50 IDASAL 5.4505/15/30 7,228,430 8,214,749.27 1.83
3 XS2226808165 HAOHUA 309/22/30 7,228,430 6,596,592.93 1.47
4 XS2013512608 ZHPRHK 101/4 PERP 6,242,735 6,427,769.67 1.43
5 XS2150023575 EQPTRC 57/8 05/18/30 5,257,040 6,363,226.36 1.42
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 USY7140WAF50 IDASAL 5.4505/15/30 7,177,390 8,657,583.14 1.51
2 USQ8053LAB01 SCGAU 51/809/24/80 7,829,880 8,269,214.57 1.45
3 XS2227351900 CHINSC 705/02/25 7,177,390 7,536,331.27 1.32
4 XS1054250318 SECO 51/204/08/44 5,480,916 7,317,845.00 1.28
5 XS2198427085 SHIMAO 4.607/13/30 6,524,900 7,069,859.65 1.24
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS1377496457 IADB 77/803/14/23 17,390,216 18,287,550.84 2.59
2 USV9666XAA73 VEDLN 1308/21/23 11,577,170 11,982,949.81 1.70
3 USQ8053LAA28 SCGAU 43/409/24/80 11,577,170 11,419,604.72 1.62
4 USQ8053LAB01 SCGAU 5 11,577,170 11,391,356.42 1.62
5 US74446WAC01 PTTTB 3.707/16/70 10,215,150 10,302,898.14 1.46
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS1297557412 GHANA 10 3/4 10/14/30 24,778,250 29,857,295.69 1.79
2 XS2083302419 ANGOL 8 11/26/29 28,318,000 23,504,223.18 1.41
3 XS2158697255 DPWDU 6 PERP 18,406,700 18,230,916.02 1.09
4 USN57445AA17 MINCAP 4 5/8 08/10/30 17,698,750 18,074,140.49 1.09
5 XS1819680528 ANGOL 9 3/8 05/08/48 21,238,500 17,414,720.46 1.05
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 US912810SL35 US TREASURY N/B 28,340,400 33,054,202.05 2.69
2 USN8133NAA56 SIGMA FINANCE NL 19,838,280 18,351,797.68 1.50
3 XS2124187571 GAZPROM PJSC (GAZ FN) 19,129,770 17,838,701.82 1.45
4 USY0606WCA63 BANGKOK BANK PCL/HK 18,421,260 16,321,052.15 1.33
5 US40049JBE64 GRUPO TELEVISA SAB 14,170,200 14,752,028.41 1.20

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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