东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金(000531)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1655

累计净值:2.1655 净值更新日期:2021-10-20 基金类型:开放式基金
基金经理:刘瑞 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.186亿份(2021-08-27) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-03-19

业绩比较基准: 沪深300指数×65%+中国债券综合全价指数×35%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21055439.770
2 期间基金总申购份额 2727097.880
3 期间总赎回份额 5167056.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18615481.360
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19770651.270
2 期间基金总申购份额 681200.130
3 期间总赎回份额 1836370.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18615481.360
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21055439.770
2 期间基金总申购份额 2045897.750
3 期间总赎回份额 3330686.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19770651.270
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58921490.180
2 期间基金总申购份额 11522644.800
3 期间总赎回份额 49388695.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21055439.770
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24573876.760
2 期间基金总申购份额 575130.580
3 期间总赎回份额 4093567.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21055439.770
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31176229.480
2 期间基金总申购份额 7527224.350
3 期间总赎回份额 14129577.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24573876.760
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58921490.180
2 期间基金总申购份额 3420289.870
3 期间总赎回份额 31165550.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31176229.480
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44575914.690
2 期间基金总申购份额 1056909.540
3 期间总赎回份额 14456594.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31176229.480
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58921490.180
2 期间基金总申购份额 2363380.330
3 期间总赎回份额 16708955.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44575914.690
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 323577773.310
2 期间基金总申购份额 75726410.710
3 期间总赎回份额 340382693.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58921490.180
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72242032.640
2 期间基金总申购份额 27857834.390
3 期间总赎回份额 41178376.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58921490.180
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72967326.040
2 期间基金总申购份额 21266481.230
3 期间总赎回份额 21991774.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72242032.640
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 323577773.310
2 期间基金总申购份额 26602095.090
3 期间总赎回份额 277212542.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72967326.040
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 316383806.420
2 期间基金总申购份额 4599232.080
3 期间总赎回份额 248015712.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72967326.040
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 323577773.310
2 期间基金总申购份额 22002863.010
3 期间总赎回份额 29196829.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 316383806.420
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 111150152.200
2 期间基金总申购份额 474774929.640
3 期间总赎回份额 262347308.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 323577773.310
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 321255086.880
2 期间基金总申购份额 45967623.270
3 期间总赎回份额 43644936.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 323577773.310
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 251652050.110
2 期间基金总申购份额 91707043.550
3 期间总赎回份额 22104006.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 321255086.880
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 111150152.200
2 期间基金总申购份额 337100262.820
3 期间总赎回份额 196598364.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 251652050.110
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 128164117.270
2 期间基金总申购份额 191346700.450
3 期间总赎回份额 67858767.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 251652050.110
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 111150152.200
2 期间基金总申购份额 145753562.370
3 期间总赎回份额 128739597.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 128164117.270

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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