国寿安保稳恒混合型证券投资基金A类(001845)

管理费: 0.600% 托管费: 0.180%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1210

累计净值:1.1210 净值更新日期:2019-04-12 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.063亿份(2019-04-22) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2015-09-29

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×75%+沪深300指数收益率×25%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 394293370.940
2 期间基金总申购份额 84277.790
3 期间总赎回份额 88098728.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 306278919.950
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 809806516.390
2 期间基金总申购份额 75344.130
3 期间总赎回份额 415588489.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 394293370.940
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 394276109.780
2 期间基金总申购份额 38437.770
3 期间总赎回份额 21176.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 394293370.940
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 794298647.210
2 期间基金总申购份额 16249.670
3 期间总赎回份额 400038787.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 394276109.780
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 809806516.390
2 期间基金总申购份额 20656.690
3 期间总赎回份额 15528525.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 794298647.210
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 794490115.520
2 期间基金总申购份额 7523.900
3 期间总赎回份额 198992.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 794298647.210
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 809806516.390
2 期间基金总申购份额 13132.790
3 期间总赎回份额 15329533.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 794490115.520
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 959880189.400
2 期间基金总申购份额 195850.460
3 期间总赎回份额 150269523.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 809806516.390
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 809841931.760
2 期间基金总申购份额 50804.470
3 期间总赎回份额 86219.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 809806516.390
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 959905334.300
2 期间基金总申购份额 20735.640
3 期间总赎回份额 150084138.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 809841931.760
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 959880189.400
2 期间基金总申购份额 124310.350
3 期间总赎回份额 99165.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 959905334.300
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 959941815.500
2 期间基金总申购份额 21033.470
3 期间总赎回份额 57514.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 959905334.300
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 959880189.400
2 期间基金总申购份额 103276.880
3 期间总赎回份额 41650.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 959941815.500
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5178126165.700
2 期间基金总申购份额 164212.960
3 期间总赎回份额 4218410189.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 959880189.400
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5135920126.510
2 期间基金总申购份额 81595.680
3 期间总赎回份额 4176121532.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 959880189.400
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5142828579.240
2 期间基金总申购份额 14548.700
3 期间总赎回份额 6923001.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5135920126.510
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5178126165.700
2 期间基金总申购份额 68068.580
3 期间总赎回份额 35365655.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5142828579.240
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5177906056.040
2 期间基金总申购份额 15588.370
3 期间总赎回份额 35093065.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5142828579.240
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5178126165.700
2 期间基金总申购份额 52480.210
3 期间总赎回份额 272589.870
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 5177906056.040

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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