万家鑫悦纯债债券型证券投资基金C类(006173)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0406

累计净值:1.1148 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:开放式基金
基金经理:周潜玮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.393亿份(2021-07-20) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2018-08-20

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25273330.310
2 期间基金总申购份额 14107612.440
3 期间总赎回份额 106783.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39274159.560
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25528591.970
2 期间基金总申购份额 149443.990
3 期间总赎回份额 404705.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25273330.310
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8059.460
2 期间基金总申购份额 49562513.870
3 期间总赎回份额 24041981.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25528591.970
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25545815.800
2 期间基金总申购份额 311046.400
3 期间总赎回份额 328270.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25528591.970
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26058748.160
2 期间基金总申购份额 70234.220
3 期间总赎回份额 583166.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25545815.800
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8059.460
2 期间基金总申购份额 49181233.250
3 期间总赎回份额 23130544.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26058748.160
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 840663.940
2 期间基金总申购份额 48135834.400
3 期间总赎回份额 22917750.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26058748.160
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8059.460
2 期间基金总申购份额 1045398.850
3 期间总赎回份额 212794.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 840663.940
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15415.270
2 期间基金总申购份额 2886.720
3 期间总赎回份额 10242.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8059.460
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5193.760
2 期间基金总申购份额 2885.730
3 期间总赎回份额 20.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8059.460
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15226.040
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 10032.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5193.760
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15415.270
2 期间基金总申购份额 0.990
3 期间总赎回份额 190.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15226.040
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15396.260
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 170.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15226.040
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15415.270
2 期间基金总申购份额 0.990
3 期间总赎回份额 20.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15396.260
2018年季度规模变化  开始日期:2018-08-20  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15505.300
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 90.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15415.270
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15495.300
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 80.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15415.270

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