财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金A类(006360)

管理费： 0.300% 托管费： 0.070%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0790

 累计净值：1.1750 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李杰 管理人：财通证券资产管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：27.064亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：宁波银行股份有限公司 成立日期：2018-09-03

业绩比较基准： 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3142115443.810
2 期间基金总申购份额 1933655241.120
3 期间总赎回份额 2369346002.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2706424682.010
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 900623934.060
2 期间基金总申购份额 3686346917.990
3 期间总赎回份额 1444855408.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3142115443.810
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1864574416.850
2 期间基金总申购份额 2258248797.530
3 期间总赎回份额 980707770.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3142115443.810
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 900623934.060
2 期间基金总申购份额 1428098120.460
3 期间总赎回份额 464147637.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1864574416.850
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1083140357.150
2 期间基金总申购份额 10693794180.510
3 期间总赎回份额 10876310603.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 900623934.060
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4636226783.760
2 期间基金总申购份额 595822100.330
3 期间总赎回份额 4331424950.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 900623934.060
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4080428952.320
2 期间基金总申购份额 2909126770.980
3 期间总赎回份额 2353328939.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4636226783.760
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1083140357.150
2 期间基金总申购份额 7188845309.200
3 期间总赎回份额 4191556714.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4080428952.320
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3699061766.120
2 期间基金总申购份额 3012306253.630
3 期间总赎回份额 2630939067.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4080428952.320
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1083140357.150
2 期间基金总申购份额 4176539055.570
3 期间总赎回份额 1560617646.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3699061766.120
2021年年度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3917825054.850
2 期间基金总申购份额 5828258887.890
3 期间总赎回份额 8662943585.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1083140357.150
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3765989925.630
2 期间基金总申购份额 669064556.150
3 期间总赎回份额 3351914124.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1083140357.150
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3905893391.220
2 期间基金总申购份额 2036133150.150
3 期间总赎回份额 2176036615.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3765989925.630
2021年半年规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3917825054.850
2 期间基金总申购份额 3123061181.590
3 期间总赎回份额 3134992845.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3905893391.220
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3836501854.820
2 期间基金总申购份额 1033974311.860
3 期间总赎回份额 964582775.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3905893391.220
2021年季度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3917825054.850
2 期间基金总申购份额 2089086869.730
3 期间总赎回份额 2170410069.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3836501854.820
2020年年度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2276969898.410
2 期间基金总申购份额 4684899424.970
3 期间总赎回份额 3044044268.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3917825054.850
2020年季度规模变化  开始日期：2020-10-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4186432317.580
2 期间基金总申购份额 564487618.650
3 期间总赎回份额 833094881.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3917825054.850
2020年季度规模变化  开始日期：2020-07-01 00:00:00  截止日期：2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4163717151.010
2 期间基金总申购份额 402158203.500
3 期间总赎回份额 379443036.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4186432317.580
2020年半年规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2276969898.410
2 期间基金总申购份额 3718253602.820
3 期间总赎回份额 1831506350.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4163717151.010
2020年季度规模变化  开始日期：2020-04-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2808030547.440
2 期间基金总申购份额 2109654646.730
3 期间总赎回份额 753968043.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4163717151.010
2020年季度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2276969898.410
2 期间基金总申购份额 1608598956.090
3 期间总赎回份额 1077538307.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2808030547.440

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