浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类(006959)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 186820930.630 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10475.160 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 60710.960 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 186770694.830 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 941565243.890 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 113161.990 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 754857475.250 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 186820930.630 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 186827021.200 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 46005.420 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 52095.990 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 186820930.630 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 941565243.890 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 67156.570 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 754805379.260 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 186827021.200 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 97301353.450 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 846672293.640 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2408403.200 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 941565243.890 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 98195968.120 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 845048070.620 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1678794.850 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 941565243.890 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 98070570.890 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 245673.120 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 120275.890 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 98195968.120 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 97301353.450 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1378549.900 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 609332.460 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 98070570.890 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 97574486.830 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 511716.020 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 15631.960 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 98070570.890 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 97301353.450 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 866833.880 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 593700.500 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 97574486.830 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1494715393.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 11899.940 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1397425939.490 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 97301353.450 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 97296600.490 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4852.540 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 99.580 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 97301353.450 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 297300800.560 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 781.010 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 200004981.080 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 97296600.490 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1494715393.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6266.390 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1197420858.830 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 297300800.560 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 947491698.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 592.770 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 650191490.210 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 297300800.560 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1494715393.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5673.620 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 547229368.620 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 947491698.000 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-09-11 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3320393866.530 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 594370358.080 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2420048831.610 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1494715393.000 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3200393465.530 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 594370358.080 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2300048430.610 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1494715393.000 |
