浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类(006959)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0215

累计净值:1.1165 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李羿 管理人:浦银安盛基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.868亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-09-11

业绩比较基准: 中债3-5年农发行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金公告

关于旗下部分基金新增华夏银行“华夏e家”平台为代销平台并参加其费率优惠活动的公告 2023-11-02
浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 2023-10-25
关于旗下部分基金新增民生银行同业e+平台为代销平台并参加其费率优惠活动的公告 2023-09-08
浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金招募说明书(更新)2023年第1号 2023-09-08
浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-09-08
关于旗下部分基金新增北京汇成基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务、参加其费率优惠活动的公告 2023-09-07
关于提醒投资者防范协助办理贷款为由进行诈骗的风险提示公告 2023-08-31
浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31
旗下基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-31
关于北京分公司负责人变更的公告 2023-08-22
关于基金行业高级管理人员变更公告 2023-08-12
关于旗下部分基金新增国金证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告 2023-08-08
关于2023年8月9日-8月23日暂停电子直销微信服务的通知 2023-08-08
关于旗下部分基金新增上海大智慧基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务、参加其费率优惠活动的公告 2023-08-01
旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 2023-07-21
浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
关于提醒投资者防范金融诈骗的公告 2023-07-08
关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份基本信息的公告 2023-07-08
关于旗下部分基金新增上海证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告 2023-06-30
关于旗下部分基金新增华西证券为代销平台并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告 2023-05-26
关于旗下部分基金在浦发银行定投最低金额限制的公告 2023-05-25
浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金2023年度分红公告 2023-05-18
浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 2023-05-18
关于旗下部分基金开通转换及定期定额投资业务的公告 2023-05-17
关于旗下部分基金新增博时财富基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务、参加其费率优惠活动的公告 2023-04-24
浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-22
旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 2023-04-22
关于基金行业高级管理人员变更公告 2023-04-04
关于基金行业高级管理人员变更公告2 2023-04-04
浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金2022年年度报告 2023-03-31
关于旗下部分基金新增嘉实财富管理有限公司为代销机构并开通定投业务、参加其费率优惠活动的公告 2023-03-16
关于旗下部分基金新增平安银行为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告 2023-02-27
浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-20
旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 2023-01-20
关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份基本信息的公告 2023-01-18
关于旗下部分基金参加南洋商业银行费率优惠活动的公告 2023-01-13
关于旗下部分基金参加工商银行费率优惠活动的公告 2022-12-29
关于旗下部分基金新增华泰证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告 2022-12-23
浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 2022-12-22
浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金2022年度分红公告 2022-12-22
关于旗下部分基金新增东方财富证券股份有限公司为代销机构并开通定投业务、参加其费率优惠活动的公告 2022-12-08
关于旗下部分基金参加浦发银行费率优惠活动的公告 2022-11-29
关于旗下部分基金在浦发银行开通转换业务的公告 2022-11-28
关于调整长期停牌股票估值方法的公告 2022-11-05
关于旗下部分基金新增海通证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告 2022-11-04
浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-26
旗下基金2022年第3季度报告提示性公告 2022-10-26
关于公司办公地址变更的公告 2022-10-11
关于客户服务中心及直销中心办公地址变更的公告 2022-10-11
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