浦银安盛中债3-5年农发债指数A (006959) 重仓股

单位净值： 1.0215	累计净值：1.1165	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：李羿	管理人：浦银安盛基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：1.868亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2020-09-11
业绩比较基准：中债3-5年农发行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

单位净值：

1.0215

累计净值：1.1165

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：李羿

管理人：浦银安盛基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：1.868亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2020-09-11

业绩比较基准：中债3-5年农发行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220407	22农发07	900,000	89,999,606.56	47.11
2	230403	23农发03	400,000	41,112,065.57	21.52
3	220402	22农发02	300,000	30,699,452.05	16.07
4	230406	23农发06	180,000	18,128,040.98	9.49
5	170405	17农发05	100,000	10,703,684.93	5.60

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	230403	23农发03	600,000	61,326,721.31	32.26
2	220407	22农发07	500,000	50,885,068.49	26.77
3	210408	21农发08	300,000	31,294,241.10	16.46
4	220402	22农发02	300,000	30,492,263.01	16.04
5	170405	17农发05	100,000	10,630,643.84	5.59

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220407	22农发07	400,000	40,014,739.73	21.16
2	210408	21农发08	300,000	30,794,605.48	16.29
3	220402	22农发02	300,000	30,005,326.03	15.87
4	230203	23国开03	200,000	20,049,671.23	10.60
5	2204104	22农发贴现04	200,000	19,990,741.76	10.57

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220201	22国开01	2,200,000	224,446,832.88	23.72
2	220402	22农发02	2,000,000	204,244,273.97	21.59
3	210408	21农发08	1,800,000	183,602,564.38	19.40
4	210403	21农发03	1,500,000	156,911,095.89	16.58
5	160404	16农发04	600,000	61,976,712.33	6.55

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160405	16农发05	200,000	21,031,008.22	19.71
2	210408	21农发08	200,000	20,351,556.16	19.07
3	180411	18农发11	100,000	10,822,972.60	10.14
4	170405	17农发05	100,000	10,776,684.93	10.10
5	210403	21农发03	100,000	10,454,301.37	9.80

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	170405	17农发05	400,000	42,338,575.34	40.38
2	160405	16农发05	400,000	41,398,279.45	39.48
3	180411	18农发11	100,000	10,655,150.68	10.16
4	200408	20农发08	100,000	10,501,602.74	10.02
5	210408	21农发08	100,000	10,326,413.70	9.85

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160405	16农发05	400,000	40,998,191.78	39.56
2	200405	20农发05	200,000	20,156,109.59	19.45
3	180411	18农发11	100,000	10,551,424.66	10.18
4	200408	20农发08	100,000	10,392,589.04	10.03
5	190403	19农发03	100,000	10,315,246.58	9.95

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160405	16农发05	500,000	50,955,000.00	49.43
2	200405	20农发05	400,000	39,448,000.00	38.27
3	180411	18农发11	100,000	10,441,000.00	10.13
4	210205	21国开05	100,000	10,404,000.00	10.09
5	200408	20农发08	100,000	10,251,000.00	9.94

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200405	20农发05	500,000	48,865,000.00	48.57
2	200408	20农发08	300,000	30,489,000.00	30.31
3	160405	16农发05	300,000	30,303,000.00	30.12
4	180411	18农发11	100,000	10,362,000.00	10.30
5	210206	21国开06	100,000	10,006,000.00	9.95

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200408	20农发08	1,100,000	110,891,000.00	36.68
2	200405	20农发05	700,000	67,634,000.00	22.37
3	190409	19农发09	300,000	30,147,000.00	9.97
4	210403	21农发03	200,000	20,066,000.00	6.64
5	160405	16农发05	200,000	20,038,000.00	6.63

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190409	19农发09	3,200,000	319,808,000.00	33.57
2	200408	20农发08	1,900,000	190,589,000.00	20.00
3	190404	19农发04	1,100,000	110,891,000.00	11.64
4	200405	20农发05	700,000	67,081,000.00	7.04
5	200216	20国开16	500,000	50,065,000.00	5.25

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190404	19农发04	1,800,000	182,070,000.00	12.05
2	190409	19农发09	1,700,000	170,442,000.00	11.28
3	200309	20进出09	1,700,000	169,966,000.00	11.25
4	200201	20国开01	1,600,000	160,016,000.00	10.59
5	200211	20国开11	1,000,000	99,600,000.00	6.59