工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类(007122)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0179

累计净值:1.0559 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:魏欣,陈涵 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:29.454亿份(2021-04-21) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-06-27

业绩比较基准: 中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3313702339.970
2 期间基金总申购份额 986999239.600
3 期间总赎回份额 1355315659.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2945385920.150
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8025151686.790
2 期间基金总申购份额 2290699264.070
3 期间总赎回份额 7002148610.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3313702339.970
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2712598883.720
2 期间基金总申购份额 905198445.780
3 期间总赎回份额 304094989.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3313702339.970
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6669038023.900
2 期间基金总申购份额 218903.960
3 期间总赎回份额 3956658044.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2712598883.720
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8025151686.790
2 期间基金总申购份额 1385281914.330
3 期间总赎回份额 2741395577.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6669038023.900
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6888893280.320
2 期间基金总申购份额 891426593.240
3 期间总赎回份额 1111281849.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6669038023.900
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8025151686.790
2 期间基金总申购份额 493855321.090
3 期间总赎回份额 1630113727.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6888893280.320
2019年半年规模变化  开始日期:2019-06-27  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5320676882.770
2 期间基金总申购份额 4122987513.240
3 期间总赎回份额 1418512709.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8025151686.790
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5028581709.920
2 期间基金总申购份额 3514902155.860
3 期间总赎回份额 518332178.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8025151686.790
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5320676882.770
2 期间基金总申购份额 608085357.380
3 期间总赎回份额 900180530.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5028581709.920

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