中融睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金A类(008046)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.450% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0048

累计净值:1.0948 净值更新日期:2022-12-02 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李倩 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:50.004亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-11-26

业绩比较基准: 同期三年期银行定期存款基准利率(税后)+0.5%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5000445510.840
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5000445510.840
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5000445502.440
2 期间基金总申购份额 8.400
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5000445510.840
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5000445510.840
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5000445510.840
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5000445502.440
2 期间基金总申购份额 8.400
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5000445510.840
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5000445488.130
2 期间基金总申购份额 14.310
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5000445502.440
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5000445502.440
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5000445502.440
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5000445492.510
2 期间基金总申购份额 9.930
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5000445502.440
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5000445488.130
2 期间基金总申购份额 4.380
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5000445492.510
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5000445492.510
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5000445492.510
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5000445488.130
2 期间基金总申购份额 4.380
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5000445492.510
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5000445480.550
2 期间基金总申购份额 7.580
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5000445488.130
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5000445488.130
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5000445488.130
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5000445480.550
2 期间基金总申购份额 7.580
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5000445488.130
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5000445480.550
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5000445480.550
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5000445480.550
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5000445480.550
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5000445480.550
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5000445480.550

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