中融睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金A类(008046)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.450% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0023

 累计净值：1.1033 净值更新日期：2023-03-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：李倩,朱柏蓉 管理人：中融基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：50.004亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2019-11-26

业绩比较基准： 同期三年期银行定期存款基准利率(税后)+0.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160207 16国开07 40,900,000 4,205,374,230.89 83.46
2 160407 16农发07 7,450,000 765,962,894.21 15.20
3 160404 16农发04 6,300,000 650,652,838.86 12.91
4 180303 18进出03 2,400,000 251,377,232.12 4.99
5 220401 22农发01 2,200,000 223,244,285.34 4.43
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160207 16国开07 37,800,000 3,859,365,796.12 75.70
2 160407 16农发07 7,450,000 760,254,295.22 14.91
3 018010 国开1902 7,000,000 716,580,831.52 14.06
4 160404 16农发04 6,300,000 645,808,938.06 12.67
5 1928037 19交通银行02 4,500,000 459,735,435.97 9.02
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160207 16国开07 32,600,000 3,302,153,155.68 65.30
2 160407 16农发07 7,450,000 754,542,259.06 14.92
3 018010 国开1902 7,000,000 711,396,964.62 14.07
4 160404 16农发04 6,300,000 640,961,759.91 12.68
5 1928037 19交通银行02 4,500,000 456,805,162.07 9.03
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160207 16国开07 31,600,000 3,176,601,277.70 63.33
2 160407 16农发07 7,450,000 748,888,954.58 14.93
3 018010 国开1902 7,000,000 706,269,931.58 14.08
4 160404 16农发04 6,300,000 636,164,068.95 12.68
5 1928037 19交通银行02 4,500,000 453,906,401.06 9.05
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160207 16国开07 31,600,000 3,168,602,014.16 62.39
2 160407 16农发07 7,450,000 747,043,601.50 14.71
3 018010 国开1902 7,000,000 699,753,685.53 13.78
4 160404 16农发04 6,300,000 631,702,514.34 12.44
5 1928037 19交通银行02 4,500,000 450,490,337.04 8.87
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160207 16国开07 31,600,000 3,170,446,956.02 62.93
2 160407 16农发07 7,450,000 747,480,730.37 14.84
3 018010 国开1902 7,000,000 699,687,990.67 13.89
4 160404 16农发04 6,300,000 632,117,736.01 12.55
5 1928037 19交通银行02 4,500,000 450,618,722.70 8.94
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160207 16国开07 31,600,000 3,172,278,003.33 62.20
2 160407 16农发07 7,450,000 747,914,524.93 14.67
3 018010 国开1902 7,000,000 699,622,780.62 13.72
4 160404 16农发04 6,300,000 632,529,778.74 12.40
5 1928037 19交通银行02 4,500,000 450,746,281.48 8.84
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160207 16国开07 31,600,000 3,174,075,581.83 62.71
2 160407 16农发07 7,450,000 748,340,349.17 14.79
3 018010 国开1902 7,000,000 699,558,752.66 13.82
4 160404 16农发04 6,300,000 632,934,239.30 12.51
5 1928037 19交通银行02 4,500,000 450,871,645.46 8.91
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160207 16国开07 31,600,000 3,175,798,179.69 62.59
2 160407 16农发07 7,450,000 748,748,114.56 14.76
3 018010 国开1902 7,000,000 699,495,888.05 13.79
4 160404 16农发04 6,300,000 633,330,459.77 12.48
5 1928037 19交通银行02 4,500,000 450,994,846.24 8.89
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160207 16国开07 31,600,000 3,177,518,685.88 63.13
2 160407 16农发07 7,450,000 749,155,478.26 14.89
3 018010 国开1902 7,000,000 699,432,095.39 13.90
4 160404 16农发04 6,300,000 633,718,869.38 12.59
5 1928037 19交通银行02 4,500,000 451,113,409.42 8.96
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160207 16国开07 31,600,000 3,179,226,234.72 62.41
2 160407 16农发07 7,450,000 749,559,734.66 14.72
3 018010 国开1902 7,000,000 699,368,773.54 13.73
4 160404 16农发04 6,300,000 634,104,305.28 12.45
5 1928037 19交通银行02 4,500,000 451,229,503.67 8.86
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160207 16国开07 31,600,000 3,180,902,572.14 62.96
2 160407 16农发07 7,450,000 749,956,563.42 14.84
3 018010 国开1902 7,000,000 699,306,599.53 13.84
4 160404 16农发04 6,300,000 634,482,648.61 12.56
5 1928037 19交通银行02 4,500,000 451,343,600.42 8.93

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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