方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金A类(008306)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6172

累计净值:1.6172 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:徐维君 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.486亿份(2021-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-01-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+恒生指数收益率×5%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 146445989.290
2 期间基金总申购份额 5031323.590
3 期间总赎回份额 2888829.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 148588483.780
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-20  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 120045687.640
2 期间基金总申购份额 220065196.440
3 期间总赎回份额 193664894.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 146445989.290
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 145401173.310
2 期间基金总申购份额 1725155.240
3 期间总赎回份额 680339.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 146445989.290
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90078051.220
2 期间基金总申购份额 218205706.150
3 期间总赎回份额 162882584.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 145401173.310
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-20  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 120045687.640
2 期间基金总申购份额 134335.050
3 期间总赎回份额 30101971.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90078051.220
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90058087.240
2 期间基金总申购份额 80606.210
3 期间总赎回份额 60642.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90078051.220
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-20  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 120045687.640
2 期间基金总申购份额 53728.840
3 期间总赎回份额 30041329.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90058087.240

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