中银高质量发展机遇混合型证券投资基金A类(009026)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 53276582.340 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 842328.810 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1082744.710 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 53036166.440 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 55415103.070 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1933631.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4072152.470 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 53276582.340 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 53305890.700 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1354591.870 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1383900.230 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 53276582.340 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 55415103.070 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 579039.870 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2688252.240 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 53305890.700 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 49794616.380 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 40073321.810 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 34452835.120 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 55415103.070 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 56669972.970 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 362776.990 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1617646.890 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 55415103.070 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 60584124.890 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 684163.320 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4598315.240 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 56669972.970 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 49794616.380 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 39026381.500 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 28236872.990 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 60584124.890 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 82852894.190 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2419030.870 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 24687800.170 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 60584124.890 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 49794616.380 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 36607350.630 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3549072.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 82852894.190 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 105175214.770 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 49639356.020 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 105019954.410 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 49794616.380 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 61980600.240 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1954551.370 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 14140535.230 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 49794616.380 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 87022324.210 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2698793.770 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 27740517.740 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 61980600.240 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 105175214.770 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 44986010.880 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 63138901.440 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 87022324.210 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 94600026.380 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 13894738.070 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 21472440.240 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 87022324.210 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 105175214.770 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 31091272.810 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 41666461.200 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 94600026.380 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-03-25 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 441036253.250 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 112798138.760 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 448659177.240 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 105175214.770 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 202887818.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5869911.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 103582514.700 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 105175214.770 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 347945357.160 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 104559701.100 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 249617239.790 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 202887818.470 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-03-25 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 441036253.250 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2368526.660 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 95459422.750 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 347945357.160 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 441036253.250 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2368526.660 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 95459422.750 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 347945357.160 |
